BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF aims to deliver consistent monthly income to investors, prioritizing tax-efficient distributions. This is achieved through a dual strategy: first, by allocating investments across a portfolio designed to reflect the broader U.S. Aggregate Bond Market, and second, by executing a put option strategy guided by systematic data analysis.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.11% | -1.13% | -3.09% | -2.27% | -1.86% | -0.33% | — | — | -1.73% |
| 总回报 | +0.58% | +0.28% | -0.28% | +1.53% | +3.94% | +5.41% | — | — | +3.81% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.61% | 每10,000美元投资的年化费用 | $61.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 9 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 49.59% | 1.32M | $95.2M |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 49.58% | 977.16K | $95.1M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.85% | 1.64M | $1.6M |
| 4 | SPXW US 09/03/26 P6950 | — | 0.01% | 83 | $12.9K |
| 5 | SPXW US 09/03/26 P6900 | — | 0.01% | 83 | $11.8K |
| 6 | SPXW US 09/03/26 P6825 | — | 0.00% | 83 | $8.9K |
| 7 | SPXW US 09/03/26 P7125 | — | -0.01% | -83 | -$22.6K |
| 8 | SPXW US 09/03/26 P7200 | — | -0.02% | -83 | -$29.9K |
| 9 | SPXW US 09/03/26 P7250 | — | -0.02% | -83 | -$37.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.88% | 已派发（过去12个月） | $2.7323 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 12, 2026 | 最近派息 | $0.2227 (Aug 14, 2026) |
| 1年增长率 | +1.18% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2227 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2237 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2247 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.2268 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2280 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.2292 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.2286 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.2287 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2290 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2302 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2314 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2293 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.17% / 5.36% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.08 / 0.352 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.76% / -4.84% | 索提诺比率（1年） | 0.118 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.122 | 与标普500的相关性（1年） | 0.478 |
| 下行偏差 1年 | 2.80% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 20.21K | 平均成交量 | 29.48K |
| AUM | $193.1M | 溢价/折价 | -0.11% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $320.2K | +0.17% | $192.8M → $193.1M |
| 1周 | $1.2M | +0.63% | $191.2M → $193.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。