BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.55 | Intervalo Diário | 46.48 – 46.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.10 – 48.45 | Volume | 20.21K |
| Volume Médio | 29.48K | AUM | $193.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.61% | Yield (TTM) | 5.88% |
| NAV | 46.53 | Prêmio/Desconto | -0.11% indicativo |
| Início | Aug 29, 2022 | Posições | 7 |
| Emissor | Neos | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78433H402 | ISIN | US78433H4020 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF aims to deliver consistent monthly income to investors, prioritizing tax-efficient distributions. This is achieved through a dual strategy: first, by allocating investments across a portfolio designed to reflect the broader U.S. Aggregate Bond Market, and second, by executing a put option strategy guided by systematic data analysis.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.11% | -1.13% | -3.09% | -2.27% | -1.86% | -0.33% | — | — | -1.73% |
| Retorno total | +0.58% | +0.28% | -0.28% | +1.53% | +3.94% | +5.41% | — | — | +3.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.61% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $61.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 49.59% | 1.32M | $95.2M |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 49.58% | 977.16K | $95.1M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.85% | 1.64M | $1.6M |
| 4 | SPXW US 09/03/26 P6950 | — | 0.01% | 83 | $12.9K |
| 5 | SPXW US 09/03/26 P6900 | — | 0.01% | 83 | $11.8K |
| 6 | SPXW US 09/03/26 P6825 | — | 0.00% | 83 | $8.9K |
| 7 | SPXW US 09/03/26 P7125 | — | -0.01% | -83 | -$22.6K |
| 8 | SPXW US 09/03/26 P7200 | — | -0.02% | -83 | -$29.9K |
| 9 | SPXW US 09/03/26 P7250 | — | -0.02% | -83 | -$37.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.88% | Pago (últimos 12 meses) | $2.7323 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 12, 2026 | Último pagamento | $0.2227 (Aug 14, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.18% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2227 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2237 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2247 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.2268 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2280 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.2292 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.2286 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.2287 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2290 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2302 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2314 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2293 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.17% / 5.36% | Sharpe 1A / 3A | 0.08 / 0.352 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.76% / -4.84% | Sortino 1A | 0.118 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.122 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.478 |
| Desvio negativo 1A | 2.80% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20.21K | Volume médio | 29.48K |
| AUM | $193.1M | Prêmio/Desconto | -0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $320.2K | +0.17% | $192.8M → $193.1M |
| 1 Semana | $1.2M | +0.63% | $191.2M → $193.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.