BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.55 | Rentang Harian | 46.48 – 46.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.10 – 48.45 | Volume | 20.21K |
| Volume Rata-Rata | 29.48K | AUM | $193.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Yield (TTM) | 5.88% |
| NAV | 46.53 | Premium/Diskon | -0.11% indikatif |
| Inception | Aug 29, 2022 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Neos | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78433H402 | ISIN | US78433H4020 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF aims to deliver consistent monthly income to investors, prioritizing tax-efficient distributions. This is achieved through a dual strategy: first, by allocating investments across a portfolio designed to reflect the broader U.S. Aggregate Bond Market, and second, by executing a put option strategy guided by systematic data analysis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.11% | -1.13% | -3.09% | -2.27% | -1.86% | -0.33% | — | — | -1.73% |
| Total return | +0.58% | +0.28% | -0.28% | +1.53% | +3.94% | +5.41% | — | — | +3.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.61% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $61.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 49.59% | 1.32M | $95.2M |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 49.58% | 977.16K | $95.1M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.85% | 1.64M | $1.6M |
| 4 | SPXW US 09/03/26 P6950 | — | 0.01% | 83 | $12.9K |
| 5 | SPXW US 09/03/26 P6900 | — | 0.01% | 83 | $11.8K |
| 6 | SPXW US 09/03/26 P6825 | — | 0.00% | 83 | $8.9K |
| 7 | SPXW US 09/03/26 P7125 | — | -0.01% | -83 | -$22.6K |
| 8 | SPXW US 09/03/26 P7200 | — | -0.02% | -83 | -$29.9K |
| 9 | SPXW US 09/03/26 P7250 | — | -0.02% | -83 | -$37.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7323 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 12, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2227 (Aug 14, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.18% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2227 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2237 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2247 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.2268 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2280 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.2292 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.2286 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.2287 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2290 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2302 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2314 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2293 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.17% / 5.36% | Sharpe 1T / 3T | 0.08 / 0.352 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.76% / -4.84% | Sortino 1T | 0.118 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.122 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.478 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.21K | Volume rata-rata | 29.48K |
| AUM | $193.1M | Premium/Diskon | -0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $320.2K | +0.17% | $192.8M → $193.1M |
| 1 Minggu | $1.2M | +0.63% | $191.2M → $193.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BNDI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.