BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.55 | Day Range | 46.48 – 46.51 |
| 52-Week Range | 46.10 – 48.45 | Volume | 20.21K |
| Avg Volume | 29.54K | AUM | $192.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Rendimento (TTM) | 5.87% |
| NAV | 46.23 | Premio/Sconto | +0.54% indicativo |
| Inception | Aug 29, 2022 | Posizioni in portafoglio | 7 |
| Emittente | Neos | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78433H402 | ISIN | US78433H4020 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF aims to deliver consistent monthly income to investors, prioritizing tax-efficient distributions. This is achieved through a dual strategy: first, by allocating investments across a portfolio designed to reflect the broader U.S. Aggregate Bond Market, and second, by executing a put option strategy guided by systematic data analysis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.51% | -0.94% | -2.92% | -2.13% | -1.38% | -0.28% | — | — | -1.70% |
| Rendimento totale | +1.00% | +0.47% | -0.11% | +1.68% | +4.44% | +5.47% | — | — | +3.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.61% | Annual cost of a $10,000 investment | $61.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 49.59% | 1.32M | $95.2M |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 49.58% | 977.16K | $95.1M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.85% | 1.64M | $1.6M |
| 4 | SPXW US 09/03/26 P6950 | — | 0.01% | 83 | $12.9K |
| 5 | SPXW US 09/03/26 P6900 | — | 0.01% | 83 | $11.8K |
| 6 | SPXW US 09/03/26 P6825 | — | 0.00% | 83 | $8.9K |
| 7 | SPXW US 09/03/26 P7125 | — | -0.01% | -83 | -$22.6K |
| 8 | SPXW US 09/03/26 P7200 | — | -0.02% | -83 | -$29.9K |
| 9 | SPXW US 09/03/26 P7250 | — | -0.02% | -83 | -$37.4K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.87% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7323 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 12, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2227 (Aug 14, 2026) |
| Crescita 1A | +1.18% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2227 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2237 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2247 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.2268 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2280 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.2292 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.2286 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.2287 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2290 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2302 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2314 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2293 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.18% / 5.36% | Sharpe 1A / 3A | 0.199 / 0.361 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.76% / -4.84% | Sortino 1A | 0.297 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.122 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.479 |
| Downside deviation 1Y | 2.80% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 20.21K | Average volume | 29.54K |
| AUM | $192.8M | Premio/Sconto | +0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $192.8M → $192.8M |
| 1 Week | $1.2M | +0.62% | $191.2M → $192.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BNDI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.