BNDD Quadratic Deflation ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 16:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 96.75 | Tagesspanne | 96.34 – 96.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 94.52 – 102.28 | Volumen | 440 |
| Durchschn. Volumen | 31.13K | AUM | $18.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.02% | Rendite (TTM) | 3.40% |
| NAV | 96.86 | Aufgeld/Abschlag | -0.03% indikativ |
| Auflegung | Sep 20, 2021 | Positionen | 4 |
| Anbieter | KraneShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500767181 | ISIN | US5007671812 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
KraneShares Trust - Quadratic Deflation ETF is an exchange traded fund launched and managed by Krane Funds Advisors, LLC. The fund is co-managed by Quadratic Capital Management LLC. It invests directly, through derivatives and through other funds in the fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in a mix of U.S. Treasury securities and option strategies tied to the shape of the U.S. interest rate swap curve. It seeks to invest in securities of any maturity. The fund invests in securities of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. It employs proprietary research to create its portfolio. The fund does not invest in securities of companies related to extreme event controversies, controversial weapons, UN global compact violations, civilian firearms, thermal coal extraction and tobacco. KraneShares Trust - Quadratic Deflation ETF was formed on September 20, 2021 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.07% | -1.41% | -0.77% | +1.02% | -0.05% | -7.78% | — | — | -13.69% |
| Gesamtrendite | +0.23% | -0.51% | +1.03% | +3.18% | +3.62% | -5.15% | — | — | -11.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.02% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $102.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 08, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD LONG-TERM TREASURY | VGLT | 76.95% | 301.80K | $16.0M |
| 2 | Cash | — | 18.83% | 3.92M | $3.9M |
| 3 | USD CMS 2-30 06/12/28 30 | — | 4.16% | 35.00K | $865.2K |
| 4 | USD CMS 2-30 10/14/26 20 | — | 0.07% | 3.00K | $13.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.40% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.2941 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2910 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +930.40% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +97.00% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2910 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3022 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2952 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2949 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2951 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2963 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2894 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2906 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2980 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3056 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2999 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0360 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.30% / 12.54% | Sharpe 1J / 3J | 0.045 / -0.651 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.57% / -18.90% | Sortino 1J | 0.065 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.119 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.158 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 440 | Durchschnittliches Volumen | 31.13K |
| AUM | $18.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $86.2K | +0.48% | $17.8M → $17.9M |
| 1 Woche | $174.8K | +0.99% | $17.6M → $17.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BNDD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.