BNDC Northern Trust Core Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.09 | Günlük Aralık | 21.04 – 21.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.95 – 22.73 | Hacim | 12.81K |
| Ort. Hacim | 9.42K | AUM | $165.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.34% |
| NAV | 21.09 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 18, 2016 | Varlıklar | 17 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L670 | ISIN | US33939L6700 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) is designed for individuals who desire an expertly managed allocation to fixed-income assets. This fund constructs its portfolio using exchange-traded funds that track bond indices without active management. Its primary goals are to generate comprehensive investment gains and safeguard the value of the invested capital.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.23% | -3.65% | -5.04% | -5.68% | -6.10% | +0.05% | -4.18% | — | -1.71% |
| Toplam getiri | -2.23% | -3.35% | -3.83% | -3.52% | -2.86% | +3.85% | -0.96% | — | +1.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND… | SKOR | 21.34% | 885.02K | $41.4M |
| 2 | ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND | IGSB | 20.94% | 793.96K | $40.7M |
| 3 | NORTHERN TRUST ULTRA-SHORT FIXED INCOME ETF ETP | RAVI | 14.68% | 379.84K | $28.5M |
| 4 | NORTHERN TRUST DISCIPLINED DURATION MBS ETF… | MBSD | 10.70% | 1.05M | $20.8M |
| 5 | ISHARES MBS ETF ETP USD | MBB | 10.69% | 231.26K | $20.8M |
| 6 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY | — | 5.68% | 107 | $11.0M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2026 WNZ6 COMDTY | — | 4.19% | 78 | $8.1M |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT BOND 21/DEC/2026 UXYZ6 COMDTY | — | 4.07% | 75 | $7.9M |
| 9 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US LONG CORPORATE | LKOR | 3.52% | 179.04K | $6.8M |
| 10 | CASH | — | 2.66% | 5.17M | $5.2M |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 FVZ6 COMDTY | — | 1.87% | 35 | $3.6M |
| 12 | US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/DEC/2026 TYZ6 COMDTY | — | 1.56% | 29 | $3.0M |
| 13 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.78% | 1.52M | $1.5M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.62% | 1.23M | $1.2M |
| 15 | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF ETP USD | GOVT | 0.43% | 38.24K | $836.6K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.05% | 90.00K | $90.0K |
| 17 | US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 TUZ6 COMDTY | — | -3.77% | -36 | -$7.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.34% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9158 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 07, 2026 | Son ödeme | $0.0731 (Oct 14, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.74% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.41% / +7.67% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0731 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.0782 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0734 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0741 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0738 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 13, 2026 | $0.0697 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0706 |
| Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0697 |
| Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.0796 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0783 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.0968 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.0787 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.02% / 5.26% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.79 / -0.034 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.61% / -5.61% | Sortino 1Y | -2.36 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.066 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.334 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.05% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.81K | Ortalama hacim | 9.42K |
| AUM | $165.0M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $520.0K | +0.32% | $164.5M → $165.0M |
| 1 Ay | -$1.1M | -0.68% | $168.8M → $165.0M |
| 1 Hafta | -$386.9K | -0.23% | $165.3M → $165.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BNDC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.