BNDC Northern Trust Core Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.86 | Дневной диапазон | 21.80 – 21.84 |
| Диапазон за 52 недели | 21.64 – 22.73 | Объём торгов | 11.14K |
| Средний объём | 10.59K | AUM | $171.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.17% |
| NAV | 21.85 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Nov 18, 2016 | Состав портфеля | 15 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L670 | ISIN | US33939L6700 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) is designed for individuals who desire an expertly managed allocation to fixed-income assets. This fund constructs its portfolio using exchange-traded funds that track bond indices without active management. Its primary goals are to generate comprehensive investment gains and safeguard the value of the invested capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.11% | -1.07% | -3.47% | -2.39% | -2.09% | +0.33% | -3.82% | — | -1.38% |
| Совокупная доходность | +0.51% | -0.09% | -1.62% | -0.14% | +1.96% | +4.35% | -0.53% | — | +1.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 15 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND | IGSB | 19.69% | 793.86K | $41.4M |
| 2 | NORTHERN TRUST ULTRA-SHORT FIXED INCOME ETF ETP | RAVI | 19.36% | 539.93K | $40.7M |
| 3 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND… | SKOR | 12.24% | 535.99K | $25.7M |
| 4 | FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND | MBSD | 10.17% | 1.05M | $21.4M |
| 5 | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF ETP USD | GOVT | 8.96% | 838.14K | $18.8M |
| 6 | ISHARES MBS ETF ETP USD | MBB | 8.26% | 186.24K | $17.3M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT BOND 21/SEP/2026 WNU6 COMDTY | — | 6.70% | 128 | $14.1M |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT BOND 21/SEP/2026 UXYU6 COMDTY | — | 5.13% | 98 | $10.8M |
| 9 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/SEP/2026 USU6 COMDTY | — | 3.89% | 75 | $8.2M |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/SEP/2026 TYU6 COMDTY | — | 1.65% | 32 | $3.5M |
| 11 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US LONG CORPORATE | LKOR | 1.51% | 79.33K | $3.2M |
| 12 | US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/SEP/2026 TUU6 COMDTY | — | 1.08% | 11 | $2.3M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.69% | 1.45M | $1.4M |
| 14 | CASH | — | 0.44% | 928.08K | $928.1K |
| 15 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.24% | 511.64K | $511.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9093 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 07, 2026 | Последняя выплата | $0.0734 (Aug 13, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.39% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.28% / +6.66% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0734 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0741 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0738 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 13, 2026 | $0.0697 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0706 |
| Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0697 |
| Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.0796 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0783 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.0968 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.0787 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 14, 2025 | $0.0700 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 12, 2025 | $0.0748 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.82% / 5.34% | Шарп 1Л / 3Л | -0.436 / 0.153 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.92% / -5.22% | Сортино 1Л | -0.622 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.067 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.294 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.68% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.14K | Средний объём | 10.59K |
| AUM | $171.0M | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $680.0K | +0.40% | $170.3M → $171.0M |
| 1 неделя | $512.3K | +0.30% | $170.0M → $171.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BNDC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.