BNDC Northern Trust Core Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.86 | Intervalo Diário | 21.80 – 21.84 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.64 – 22.73 | Volume | 11.14K |
| Volume Médio | 10.59K | AUM | $171.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 4.16% |
| NAV | 21.85 | Prêmio/Desconto | -0.11% indicativo |
| Início | Nov 18, 2016 | Posições | 15 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L670 | ISIN | US33939L6700 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) is designed for individuals who desire an expertly managed allocation to fixed-income assets. This fund constructs its portfolio using exchange-traded funds that track bond indices without active management. Its primary goals are to generate comprehensive investment gains and safeguard the value of the invested capital.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.44% | -0.84% | -3.34% | -2.26% | -1.77% | +0.38% | -3.75% | — | -1.37% |
| Retorno total | +0.78% | +0.14% | -1.49% | 0.00% | +2.29% | +4.40% | -0.45% | — | +1.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 15 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND | IGSB | 19.69% | 793.86K | $41.4M |
| 2 | NORTHERN TRUST ULTRA-SHORT FIXED INCOME ETF ETP | RAVI | 19.36% | 539.93K | $40.7M |
| 3 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND… | SKOR | 12.24% | 535.99K | $25.7M |
| 4 | FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND | MBSD | 10.17% | 1.05M | $21.4M |
| 5 | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF ETP USD | GOVT | 8.96% | 838.14K | $18.8M |
| 6 | ISHARES MBS ETF ETP USD | MBB | 8.26% | 186.24K | $17.3M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT BOND 21/SEP/2026 WNU6 COMDTY | — | 6.70% | 128 | $14.1M |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT BOND 21/SEP/2026 UXYU6 COMDTY | — | 5.13% | 98 | $10.8M |
| 9 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/SEP/2026 USU6 COMDTY | — | 3.89% | 75 | $8.2M |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/SEP/2026 TYU6 COMDTY | — | 1.65% | 32 | $3.5M |
| 11 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US LONG CORPORATE | LKOR | 1.51% | 79.33K | $3.2M |
| 12 | US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/SEP/2026 TUU6 COMDTY | — | 1.08% | 11 | $2.3M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.69% | 1.45M | $1.4M |
| 14 | CASH | — | 0.44% | 928.08K | $928.1K |
| 15 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.24% | 511.64K | $511.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.16% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9093 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 07, 2026 | Último pagamento | $0.0734 (Aug 13, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.39% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.28% / +6.66% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0734 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0741 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0738 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 13, 2026 | $0.0697 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0706 |
| Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0697 |
| Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.0796 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0783 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.0968 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.0787 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 14, 2025 | $0.0700 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 12, 2025 | $0.0748 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.82% / 5.34% | Sharpe 1A / 3A | -0.351 / 0.161 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.92% / -5.22% | Sortino 1A | -0.502 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.067 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.295 |
| Desvio negativo 1A | 2.68% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 11.14K | Volume médio | 10.59K |
| AUM | $171.0M | Prêmio/Desconto | -0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $340.0K | +0.20% | $170.0M → $170.3M |
| 1 Semana | -$376.1K | -0.22% | $170.3M → $170.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BNDC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.