BNDC Northern Trust Core Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.86 | Day Range | 21.80 – 21.84 |
| 52-Week Range | 21.64 – 22.73 | Volume | 11.14K |
| Avg Volume | 10.59K | AUM | $171.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 4.16% |
| NAV | 21.85 | Premio/Sconto | -0.11% indicativo |
| Inception | Nov 18, 2016 | Posizioni in portafoglio | 15 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33939L670 | ISIN | US33939L6700 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) is designed for individuals who desire an expertly managed allocation to fixed-income assets. This fund constructs its portfolio using exchange-traded funds that track bond indices without active management. Its primary goals are to generate comprehensive investment gains and safeguard the value of the invested capital.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.44% | -0.84% | -3.34% | -2.26% | -1.77% | +0.38% | -3.75% | — | -1.37% |
| Rendimento totale | +0.78% | +0.14% | -1.49% | 0.00% | +2.29% | +4.40% | -0.45% | — | +1.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 15 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND | IGSB | 19.69% | 793.86K | $41.4M |
| 2 | NORTHERN TRUST ULTRA-SHORT FIXED INCOME ETF ETP | RAVI | 19.36% | 539.93K | $40.7M |
| 3 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND… | SKOR | 12.24% | 535.99K | $25.7M |
| 4 | FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND | MBSD | 10.17% | 1.05M | $21.4M |
| 5 | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF ETP USD | GOVT | 8.96% | 838.14K | $18.8M |
| 6 | ISHARES MBS ETF ETP USD | MBB | 8.26% | 186.24K | $17.3M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT BOND 21/SEP/2026 WNU6 COMDTY | — | 6.70% | 128 | $14.1M |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT BOND 21/SEP/2026 UXYU6 COMDTY | — | 5.13% | 98 | $10.8M |
| 9 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/SEP/2026 USU6 COMDTY | — | 3.89% | 75 | $8.2M |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/SEP/2026 TYU6 COMDTY | — | 1.65% | 32 | $3.5M |
| 11 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US LONG CORPORATE | LKOR | 1.51% | 79.33K | $3.2M |
| 12 | US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/SEP/2026 TUU6 COMDTY | — | 1.08% | 11 | $2.3M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.69% | 1.45M | $1.4M |
| 14 | CASH | — | 0.44% | 928.08K | $928.1K |
| 15 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.24% | 511.64K | $511.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.16% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9093 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 07, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0734 (Aug 13, 2026) |
| Crescita 1A | +1.39% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.28% / +6.66% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0734 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0741 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0738 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 13, 2026 | $0.0697 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0706 |
| Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0697 |
| Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.0796 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0783 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.0968 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.0787 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 14, 2025 | $0.0700 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 12, 2025 | $0.0748 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.82% / 5.34% | Sharpe 1A / 3A | -0.351 / 0.161 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.92% / -5.22% | Sortino 1A | -0.502 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.067 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.295 |
| Downside deviation 1Y | 2.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.14K | Average volume | 10.59K |
| AUM | $171.0M | Premio/Sconto | -0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $340.0K | +0.20% | $170.0M → $170.3M |
| 1 Week | -$376.1K | -0.22% | $170.3M → $170.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BNDC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.