BNDC Northern Trust Core Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.09 | Rentang Harian | 21.04 – 21.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.95 – 22.73 | Volume | 12.81K |
| Volume Rata-Rata | 9.42K | AUM | $165.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.34% |
| NAV | 21.09 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Nov 18, 2016 | Kepemilikan | 17 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L670 | ISIN | US33939L6700 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) is designed for individuals who desire an expertly managed allocation to fixed-income assets. This fund constructs its portfolio using exchange-traded funds that track bond indices without active management. Its primary goals are to generate comprehensive investment gains and safeguard the value of the invested capital.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.23% | -3.65% | -5.04% | -5.68% | -6.10% | +0.05% | -4.18% | — | -1.71% |
| Total return | -2.23% | -3.35% | -3.83% | -3.52% | -2.86% | +3.85% | -0.96% | — | +1.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 17 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND… | SKOR | 21.34% | 885.02K | $41.4M |
| 2 | ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND | IGSB | 20.94% | 793.96K | $40.7M |
| 3 | NORTHERN TRUST ULTRA-SHORT FIXED INCOME ETF ETP | RAVI | 14.68% | 379.84K | $28.5M |
| 4 | NORTHERN TRUST DISCIPLINED DURATION MBS ETF… | MBSD | 10.70% | 1.05M | $20.8M |
| 5 | ISHARES MBS ETF ETP USD | MBB | 10.69% | 231.26K | $20.8M |
| 6 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY | — | 5.68% | 107 | $11.0M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2026 WNZ6 COMDTY | — | 4.19% | 78 | $8.1M |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT BOND 21/DEC/2026 UXYZ6 COMDTY | — | 4.07% | 75 | $7.9M |
| 9 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US LONG CORPORATE | LKOR | 3.52% | 179.04K | $6.8M |
| 10 | CASH | — | 2.66% | 5.17M | $5.2M |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 FVZ6 COMDTY | — | 1.87% | 35 | $3.6M |
| 12 | US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/DEC/2026 TYZ6 COMDTY | — | 1.56% | 29 | $3.0M |
| 13 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.78% | 1.52M | $1.5M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.62% | 1.23M | $1.2M |
| 15 | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF ETP USD | GOVT | 0.43% | 38.24K | $836.6K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.05% | 90.00K | $90.0K |
| 17 | US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 TUZ6 COMDTY | — | -3.77% | -36 | -$7.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9158 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0731 (Oct 14, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.74% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.41% / +7.67% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0731 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.0782 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0734 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0741 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0738 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 13, 2026 | $0.0697 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0706 |
| Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0697 |
| Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.0796 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0783 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.0968 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.0787 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.02% / 5.26% | Sharpe 1T / 3T | -1.79 / -0.034 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.61% / -5.61% | Sortino 1T | -2.36 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.066 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.334 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.81K | Volume rata-rata | 9.42K |
| AUM | $165.0M | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $520.0K | +0.32% | $164.5M → $165.0M |
| 1 Bulan | -$1.1M | -0.68% | $168.8M → $165.0M |
| 1 Minggu | -$386.9K | -0.23% | $165.3M → $165.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BNDC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.