BNDC Northern Trust Core Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 18:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 21.86 | Rango diario | 21.80 – 21.84 |
| Rango de 52 semanas | 21.64 – 22.73 | Volumen | 11.14K |
| Volumen prom. | 10.59K | AUM | $171.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 4.17% |
| NAV | 21.85 | Prima/Descuento | -0.11% indicativo |
| Inicio | Nov 18, 2016 | Posiciones | 15 |
| Emisor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33939L670 | ISIN | US33939L6700 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) is designed for individuals who desire an expertly managed allocation to fixed-income assets. This fund constructs its portfolio using exchange-traded funds that track bond indices without active management. Its primary goals are to generate comprehensive investment gains and safeguard the value of the invested capital.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.11% | -1.07% | -3.47% | -2.39% | -2.09% | +0.33% | -3.82% | — | -1.38% |
| Rentabilidad total | +0.51% | -0.09% | -1.62% | -0.14% | +1.96% | +4.35% | -0.53% | — | +1.60% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 15 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND | IGSB | 19.69% | 793.86K | $41.4M |
| 2 | NORTHERN TRUST ULTRA-SHORT FIXED INCOME ETF ETP | RAVI | 19.36% | 539.93K | $40.7M |
| 3 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND… | SKOR | 12.24% | 535.99K | $25.7M |
| 4 | FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND | MBSD | 10.17% | 1.05M | $21.4M |
| 5 | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF ETP USD | GOVT | 8.96% | 838.14K | $18.8M |
| 6 | ISHARES MBS ETF ETP USD | MBB | 8.26% | 186.24K | $17.3M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT BOND 21/SEP/2026 WNU6 COMDTY | — | 6.70% | 128 | $14.1M |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT BOND 21/SEP/2026 UXYU6 COMDTY | — | 5.13% | 98 | $10.8M |
| 9 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/SEP/2026 USU6 COMDTY | — | 3.89% | 75 | $8.2M |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/SEP/2026 TYU6 COMDTY | — | 1.65% | 32 | $3.5M |
| 11 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US LONG CORPORATE | LKOR | 1.51% | 79.33K | $3.2M |
| 12 | US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/SEP/2026 TUU6 COMDTY | — | 1.08% | 11 | $2.3M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.69% | 1.45M | $1.4M |
| 14 | CASH | — | 0.44% | 928.08K | $928.1K |
| 15 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.24% | 511.64K | $511.6K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.17% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.9093 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 07, 2026 | Último pago | $0.0734 (Aug 13, 2026) |
| Crecimiento 1A | +1.39% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +12.28% / +6.66% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0734 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0741 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0738 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 13, 2026 | $0.0697 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0706 |
| Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0697 |
| Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.0796 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0783 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.0968 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.0787 |
| Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 14, 2025 | $0.0700 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 12, 2025 | $0.0748 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.82% / 5.34% | Sharpe 1A / 3A | -0.436 / 0.153 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.92% / -5.22% | Sortino 1A | -0.622 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.067 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.294 |
| Desviación a la baja 1A | 2.68% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 11.14K | Volumen promedio | 10.59K |
| AUM | $171.0M | Prima/Descuento | -0.11% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $680.0K | +0.40% | $170.3M → $171.0M |
| 1 semana | $512.3K | +0.30% | $170.0M → $171.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de BNDC
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.