BNDC Northern Trust Core Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.09 | Tagesspanne | 21.04 – 21.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.95 – 22.73 | Volumen | 12.81K |
| Durchschn. Volumen | 9.42K | AUM | $165.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 4.34% |
| NAV | 21.09 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Nov 18, 2016 | Positionen | 17 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33939L670 | ISIN | US33939L6700 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) is designed for individuals who desire an expertly managed allocation to fixed-income assets. This fund constructs its portfolio using exchange-traded funds that track bond indices without active management. Its primary goals are to generate comprehensive investment gains and safeguard the value of the invested capital.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.23% | -3.65% | -5.04% | -5.68% | -6.10% | +0.05% | -4.18% | — | -1.71% |
| Gesamtrendite | -2.23% | -3.35% | -3.83% | -3.52% | -2.86% | +3.85% | -0.96% | — | +1.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 17 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND… | SKOR | 21.34% | 885.02K | $41.4M |
| 2 | ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND | IGSB | 20.94% | 793.96K | $40.7M |
| 3 | NORTHERN TRUST ULTRA-SHORT FIXED INCOME ETF ETP | RAVI | 14.68% | 379.84K | $28.5M |
| 4 | NORTHERN TRUST DISCIPLINED DURATION MBS ETF… | MBSD | 10.70% | 1.05M | $20.8M |
| 5 | ISHARES MBS ETF ETP USD | MBB | 10.69% | 231.26K | $20.8M |
| 6 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY | — | 5.68% | 107 | $11.0M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2026 WNZ6 COMDTY | — | 4.19% | 78 | $8.1M |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT BOND 21/DEC/2026 UXYZ6 COMDTY | — | 4.07% | 75 | $7.9M |
| 9 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US LONG CORPORATE | LKOR | 3.52% | 179.04K | $6.8M |
| 10 | CASH | — | 2.66% | 5.17M | $5.2M |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 FVZ6 COMDTY | — | 1.87% | 35 | $3.6M |
| 12 | US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/DEC/2026 TYZ6 COMDTY | — | 1.56% | 29 | $3.0M |
| 13 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.78% | 1.52M | $1.5M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.62% | 1.23M | $1.2M |
| 15 | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF ETP USD | GOVT | 0.43% | 38.24K | $836.6K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.05% | 90.00K | $90.0K |
| 17 | US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 TUZ6 COMDTY | — | -3.77% | -36 | -$7.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.34% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9158 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 07, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0731 (Oct 14, 2026) |
| Wachstum 1J | +0.74% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +11.41% / +7.67% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0731 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.0782 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0734 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0741 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0738 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 13, 2026 | $0.0697 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0706 |
| Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0697 |
| Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.0796 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0783 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.0968 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.0787 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.02% / 5.26% | Sharpe 1J / 3J | -1.79 / -0.034 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.61% / -5.61% | Sortino 1J | -2.36 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.066 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.334 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.05% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.81K | Durchschnittliches Volumen | 9.42K |
| AUM | $165.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $520.0K | +0.32% | $164.5M → $165.0M |
| 1 Monat | -$1.1M | -0.68% | $168.8M → $165.0M |
| 1 Woche | -$386.9K | -0.23% | $165.3M → $165.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BNDC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.