BNDC Northern Trust Core Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.09 | Dagbandbreedte | 21.04 – 21.10 |
| 52-weeksbereik | 20.95 – 22.73 | Volume | 12.81K |
| Gem. volume | 9.42K | AUM | $165.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.34% |
| NAV | 21.09 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 18, 2016 | Posities | 17 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L670 | ISIN | US33939L6700 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) is designed for individuals who desire an expertly managed allocation to fixed-income assets. This fund constructs its portfolio using exchange-traded funds that track bond indices without active management. Its primary goals are to generate comprehensive investment gains and safeguard the value of the invested capital.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.23% | -3.65% | -5.04% | -5.68% | -6.10% | +0.05% | -4.18% | — | -1.71% |
| Totaalrendement | -2.23% | -3.35% | -3.83% | -3.52% | -2.86% | +3.85% | -0.96% | — | +1.23% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 17 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND… | SKOR | 21.34% | 885.02K | $41.4M |
| 2 | ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND | IGSB | 20.94% | 793.96K | $40.7M |
| 3 | NORTHERN TRUST ULTRA-SHORT FIXED INCOME ETF ETP | RAVI | 14.68% | 379.84K | $28.5M |
| 4 | NORTHERN TRUST DISCIPLINED DURATION MBS ETF… | MBSD | 10.70% | 1.05M | $20.8M |
| 5 | ISHARES MBS ETF ETP USD | MBB | 10.69% | 231.26K | $20.8M |
| 6 | US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY | — | 5.68% | 107 | $11.0M |
| 7 | US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2026 WNZ6 COMDTY | — | 4.19% | 78 | $8.1M |
| 8 | US 10YR ULTRA FUT BOND 21/DEC/2026 UXYZ6 COMDTY | — | 4.07% | 75 | $7.9M |
| 9 | NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US LONG CORPORATE | LKOR | 3.52% | 179.04K | $6.8M |
| 10 | CASH | — | 2.66% | 5.17M | $5.2M |
| 11 | US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 FVZ6 COMDTY | — | 1.87% | 35 | $3.6M |
| 12 | US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/DEC/2026 TYZ6 COMDTY | — | 1.56% | 29 | $3.0M |
| 13 | U.S. DOLLAR FOR FUTURES | — | 0.78% | 1.52M | $1.5M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.62% | 1.23M | $1.2M |
| 15 | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF ETP USD | GOVT | 0.43% | 38.24K | $836.6K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.05% | 90.00K | $90.0K |
| 17 | US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 TUZ6 COMDTY | — | -3.77% | -36 | -$7.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.34% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9158 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 07, 2026 | Laatste betaling | $0.0731 (Oct 14, 2026) |
| Groei 1J | +0.74% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +11.41% / +7.67% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0731 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.0782 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.0734 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0741 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.0738 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 13, 2026 | $0.0697 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.0706 |
| Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0697 |
| Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.0796 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0783 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.0968 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.0787 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.02% / 5.26% | Sharpe 1J / 3J | -1.79 / -0.034 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.61% / -5.61% | Sortino 1J | -2.36 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.066 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.334 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.05% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12.81K | Gemiddeld volume | 9.42K |
| AUM | $165.0M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $520.0K | +0.32% | $164.5M → $165.0M |
| 1 maand | -$1.1M | -0.68% | $168.8M → $165.0M |
| 1 week | -$386.9K | -0.23% | $165.3M → $165.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BNDC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.