BNAV Amplify ETF Trust - Amplify Fairlead Tactical Bitcoin ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:34 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 31,59 | Tagesspanne | 31,57 – 31,67 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,43 – 33,28 | Volumen | 590 |
| Durchschn. Volumen | 4911 | AUM | 3,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,74 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 31,55 | Aufgeld/Abschlag | +0,32 % indikativ |
| Auflegung | 29.07.2026 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Amplify | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bitcoin | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 032108292 | ISIN | US0321082929 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
BNAV seeks long-term capital appreciation by allocating its Bitcoin (BTC) exposure and adapting to changing market conditions. The fund does not invest directly in BTC but in related instruments, including ETPs, options, and futures contracts. Under favorable conditions, the fund may employ leverage of up to 150% through derivatives. Leverage may magnify both gains and losses, increasing volatility. The fund uses US-listed options referencing an ETP or index to create synthetic exposure. It may utilize exchange-traded or FLEX options contracts, as well as cash-settled futures through a wholly owned Cayman Island subsidiary. The fund employs a proprietary model using historical data, such as price, momentum, and volatility, to adjust exposure between 70% and 150%. The model evaluates trends across multiple time horizons, classifying market conditions as higher or lower conviction. The actively managed ETF may increase or decrease exposure based on trends, momentum, or risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3,43 % | — | — | — | — | — | — | — | +26,63 % |
| Gesamtrendite | -3,43 % | — | — | — | — | — | — | — | +26,63 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,74 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 7 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 67,29 % | 2,55 Mio. | 2,5 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | 912797UY1 | 18,45 % | 700000 | 698722,4 $ |
| 3 | Cash & Other | — | 9,50 % | 359771,84 | 359771,84 $ |
| 4 | MBTX 12/18/2026 192.21 C | — | 4,29 % | 139 | 162475,71 $ |
| 5 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | 912797VN4 | 3,17 % | 120000 | 119987,32 $ |
| 6 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | 912797SK4 | 1,32 % | 50000 | 49984,07 $ |
| 7 | MBTX 12/18/2026 192.21 P | — | -4,02 % | -139 | -152377,36 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 590 | Durchschnittliches Volumen | 4911 |
| AUM | 3,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,32 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 5328 $ | +0,14 % | 3,8 Mio. $ → 3,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 605419 $ | +18,54 % | 3,3 Mio. $ → 3,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BNAV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.