BMNZ Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 5,41 | Дневной диапазон | 5,14 – 5,48 |
| Диапазон за 52 недели | 3,65 – 47,99 | Объём торгов | 3,18 млн |
| Средний объём | 2,61 млн | AUM | 7,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,31 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 5,45 | Премия/дисконт | -0,18 % индикативный |
| Дата запуска | 12 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | AMEX |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636W551 | ISIN | US88636W5519 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BMNZ uses swap agreements to make bearish bets on BitMine Immersion Technologies, Inc.'s (NYSE: BMNR) share price. BMNR is a technology company focused on cryptocurrency mining operations that utilize immersion cooling systems to enhance energy efficiency and mining performance. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if BMNR' performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +35,66 % | -71,22 % | -62,87 % | -77,23 % | — | — | — | — | -77,34 % |
| Совокупная доходность | +35,66 % | -71,22 % | -62,87 % | -77,23 % | — | — | — | — | -77,34 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,31 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 8 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 290,83 % | 35,32 млн | 35,3 млн $ |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 5,57 % | 676,63 тыс. | 676,6 тыс. $ |
| 3 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 3,68 % | 448 тыс. | 446,8 тыс. $ |
| 4 | BITMINE IMMERSION TECH SWAP JNST-S | — | -33,81 % | -183,32 тыс. | -4,1 млн $ |
| 5 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP CS | — | -34,82 % | -188,75 тыс. | -4,2 млн $ |
| 6 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC.-SWAP-NMRA-S | — | -35,38 % | -191,81 тыс. | -4,3 млн $ |
| 7 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP CANTOR-S | — | -39,85 % | -216,03 тыс. | -4,8 млн $ |
| 8 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP MAREX | — | -56,23 % | -304,83 тыс. | -6,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 176,94 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,4720 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -91,40 % / — | Сортино 1Л | -0,6330 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1,44 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,5480 |
| Отклонение вниз за 1 год | 131,91 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,18 млн | Средний объём | 2,61 млн |
| AUM | 7,9 млн $ | Премия/дисконт | -0,18 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -7 млн $ | -42,37 % | 16,5 млн $ → 7,9 млн $ |
| 1 месяц | -15,1 млн $ | -89,99 % | 16,8 млн $ → 7,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BMNZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.