BMNZ Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 5,41 | Intervalo Diário | 5,14 – 5,48 |
| Faixa de 52 Semanas | 3,65 – 47,99 | Volume | 3,18 mi |
| Volume Médio | 2,61 mi | AUM | US$ 7,9 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 1,31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 5,45 | Prêmio/Desconto | -0,18% indicativo |
| Início | 12 de nov. de 2025 | Posições | 8 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636W551 | ISIN | US88636W5519 |
| Estrutura | Alavancado -2x Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
BMNZ uses swap agreements to make bearish bets on BitMine Immersion Technologies, Inc.'s (NYSE: BMNR) share price. BMNR is a technology company focused on cryptocurrency mining operations that utilize immersion cooling systems to enhance energy efficiency and mining performance. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if BMNR' performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +35,66% | -71,22% | -62,87% | -77,23% | — | — | — | — | -77,34% |
| Retorno total | +35,66% | -71,22% | -62,87% | -77,23% | — | — | — | — | -77,34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1,31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $131.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 8 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 290,83% | 35,32 mi | US$ 35,3 mi |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 5,57% | 676,63 mil | US$ 676,6 mil |
| 3 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 3,68% | 448 mil | US$ 446,8 mil |
| 4 | BITMINE IMMERSION TECH SWAP JNST-S | — | -33,81% | -183,32 mil | -US$ 4,1 mi |
| 5 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP CS | — | -34,82% | -188,75 mil | -US$ 4,2 mi |
| 6 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC.-SWAP-NMRA-S | — | -35,38% | -191,81 mil | -US$ 4,3 mi |
| 7 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP CANTOR-S | — | -39,85% | -216,03 mil | -US$ 4,8 mi |
| 8 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP MAREX | — | -56,23% | -304,83 mil | -US$ 6,8 mi |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 176,94% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,4720 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -91,40% / — | Sortino 1A | -0,6330 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -1,44 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0,5480 |
| Desvio negativo 1A | 131,91% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3,18 mi | Volume médio | 2,61 mi |
| AUM | US$ 7,9 mi | Prêmio/Desconto | -0,18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 7 mi | -42,37% | US$ 16,5 mi → US$ 7,9 mi |
| 1 Mês | -US$ 15,1 mi | -89,99% | US$ 16,8 mi → US$ 7,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.