BMNZ Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 5,41 | Rentang Harian | 5,14 – 5,48 |
| Kisaran 52 Minggu | 3,65 – 47,99 | Volume | 3,18 jt |
| Volume Rata-Rata | 2,61 jt | AUM | US$7,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 5,45 | Premium/Diskon | -0,18% indikatif |
| Inception | 12 Nov 2025 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636W551 | ISIN | US88636W5519 |
| Struktur | Berleverage -2x Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
BMNZ uses swap agreements to make bearish bets on BitMine Immersion Technologies, Inc.'s (NYSE: BMNR) share price. BMNR is a technology company focused on cryptocurrency mining operations that utilize immersion cooling systems to enhance energy efficiency and mining performance. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if BMNR' performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +35,66% | -71,22% | -62,87% | -77,23% | — | — | — | — | -77,34% |
| Total return | +35,66% | -71,22% | -62,87% | -77,23% | — | — | — | — | -77,34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $131.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 290,83% | 35,32 jt | US$35,3 jt |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 5,57% | 676,63 rb | US$676,6 rb |
| 3 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 3,68% | 448 rb | US$446,8 rb |
| 4 | BITMINE IMMERSION TECH SWAP JNST-S | — | -33,81% | -183,32 rb | -US$4,1 jt |
| 5 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP CS | — | -34,82% | -188,75 rb | -US$4,2 jt |
| 6 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC.-SWAP-NMRA-S | — | -35,38% | -191,81 rb | -US$4,3 jt |
| 7 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP CANTOR-S | — | -39,85% | -216,03 rb | -US$4,8 jt |
| 8 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP MAREX | — | -56,23% | -304,83 rb | -US$6,8 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 176,94% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,4720 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -91,40% / — | Sortino 1T | -0,6330 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -1,44 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0,5480 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 131,91% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3,18 jt | Volume rata-rata | 2,61 jt |
| AUM | US$7,9 jt | Premium/Diskon | -0,18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$7 jt | -42,37% | US$16,5 jt → US$7,9 jt |
| 1 Bulan | -US$15,1 jt | -89,99% | US$16,8 jt → US$7,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BMNZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.