BMNZ Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF
Cours au 23 oct. 2026 20:00 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 5,41 | Plage journalière | 5,14 – 5,48 |
| Plage 52 semaines | 3,65 – 47,99 | Volume | 3,18 M |
| Volume moy. | 2,61 M | AUM | 7,9 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 1,31 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 5,45 | Prime/Décote | -0,18 % indicatif |
| Création | 12 nov. 2025 | Participations | 8 |
| Émetteur | Defiance | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Leveraged | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636W551 | ISIN | US88636W5519 |
| Structure | À effet de levier -2x Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
BMNZ uses swap agreements to make bearish bets on BitMine Immersion Technologies, Inc.'s (NYSE: BMNR) share price. BMNR is a technology company focused on cryptocurrency mining operations that utilize immersion cooling systems to enhance energy efficiency and mining performance. The fund maintains a daily leveraged exposure equivalent to -200% of the fund's net assets through daily rebalancing. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected -2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if BMNR' performance strengthens. The fund is expected to invest in cash-like instruments as collateral.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +35,66 % | -71,22 % | -62,87 % | -77,23 % | — | — | — | — | -77,34 % |
| Performance totale | +35,66 % | -71,22 % | -62,87 % | -77,23 % | — | — | — | — | -77,34 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1,31 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $131.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 8 positions enregistrées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 290,83 % | 35,32 M | 35,3 M $US |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 5,57 % | 676,63 k | 676,6 k $US |
| 3 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 3,68 % | 448 k | 446,8 k $US |
| 4 | BITMINE IMMERSION TECH SWAP JNST-S | — | -33,81 % | -183,32 k | -4,1 M $US |
| 5 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP CS | — | -34,82 % | -188,75 k | -4,2 M $US |
| 6 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC.-SWAP-NMRA-S | — | -35,38 % | -191,81 k | -4,3 M $US |
| 7 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP CANTOR-S | — | -39,85 % | -216,03 k | -4,8 M $US |
| 8 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIES SWAP MAREX | — | -56,23 % | -304,83 k | -6,8 M $US |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 176,94 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0,4720 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -91,40 % / — | Sortino 1 an | -0,6330 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -1,44 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0,5480 |
| Déviation à la baisse 1 an | 131,91 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 26 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3,18 M | Volume moyen | 2,61 M |
| AUM | 7,9 M $US | Prime/Décote | -0,18 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -7 M $US | -42,37 % | 16,5 M $US → 7,9 M $US |
| 1 mois | -15,1 M $US | -89,99 % | 16,8 M $US → 7,9 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.