BMLP BMO Dorsey Wright MLP Index Exchange Traded Notes
Котировка на Mar 12, 2021 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.60 | Дневной диапазон | 42.33 – 42.56 |
| Диапазон за 52 недели | 25.43 – 43.00 | Объём торгов | 130 |
| Средний объём | 0 | AUM | $26.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 43.88 | Премия/дисконт | -3.53% индикативный |
| Дата запуска | Feb 12, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BMO | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to link to the performance of the DWA MLP Select™ Index (the “index”). The index includes 15 master limited partnerships (“MLPs”) based on the proprietary Dorsey Wright Relative Strength Ranking Methodology. By comparing the price relationship between each MLP, the index seeks to determine which MLPs are currently showing outperformance relative to their peers within the Index universe.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 01, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 26, 2020 | Последняя выплата | $0.8830 (Apr 06, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 06, 2020 | $0.8830 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.9500 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 07, 2019 | $0.7800 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 09, 2019 | $0.8690 |
| Mar 27, 2019 | Mar 28, 2019 | Apr 05, 2019 | $0.8810 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 09, 2019 | $0.8430 |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 09, 2018 | $0.7720 |
| Mar 27, 2018 | Mar 28, 2018 | Apr 06, 2018 | $0.7490 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 09, 2018 | $1.0210 |
| Sep 27, 2017 | Sep 28, 2017 | Oct 06, 2017 | $0.7900 |
| Jun 26, 2017 | Jun 28, 2017 | Jul 07, 2017 | $0.7650 |
| Mar 24, 2017 | Mar 28, 2017 | Apr 05, 2017 | $0.7760 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 130 | Средний объём | 0 |
| AUM | $26.9M | Премия/дисконт | -3.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BMLP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.