BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 59.61 | Intervalo Diário | 59.70 – 59.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.08 – 59.85 | Volume | 1.38K |
| Volume Médio | 16.66K | AUM | $205.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 59.64 | Prêmio/Desconto | +0.31% indicativo |
| Início | Mar 02, 2020 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C391 | ISIN | US45782C3916 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BMAR) is designed to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), though its upside potential is constrained by a predetermined maximum return. Conversely, it provides a protective cushion against the initial 9% of losses investors might incur over its defined outcome period. This ETF can be held for an extended duration, with its cap and buffer features recalibrating roughly once a year at the close of each outcome period.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.70% | +3.14% | +10.35% | +12.78% | +15.52% | +17.59% | +12.39% | — | +12.97% |
| Retorno total | +1.70% | +3.14% | +10.35% | +12.78% | +15.52% | +17.59% | +12.39% | — | +12.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 02/26/2027 6.87 C | — | 102.05% | 2.74K | $210.7M |
| 2 | SPY 02/26/2027 686 P | — | 0.92% | 2.74K | $1.9M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.29% | 591.23K | $591.2K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.09% | -177.75K | -$177.8K |
| 5 | SPY 02/26/2027 624.26 P | — | -0.48% | -2.74K | -$996.7K |
| 6 | SPY 02/26/2027 802.47 C | — | -2.68% | -2.74K | -$5.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.74% / 10.07% | Sharpe 1A / 3A | 1.75 / 1.40 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.64% / -12.85% | Sortino 1A | 2.77 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.64 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.962 |
| Desvio negativo 1A | 4.90% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.38K | Volume médio | 16.66K |
| AUM | $205.8M | Prêmio/Desconto | +0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$363.8K | -0.18% | $206.1M → $205.8M |
| 1 Mês | -$209.2K | -0.10% | $203.0M → $205.8M |
| 1 Semana | $157.4K | +0.08% | $204.1M → $205.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.