BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.66 | Дневной диапазон | 24.62 – 24.64 |
| Диапазон за 52 недели | 24.19 – 26.44 | Объём торгов | 25.91K |
| Средний объём | 17.06K | AUM | $164.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 4.45% |
| NAV | 24.77 | Премия/дисконт | -0.52% индикативный |
| Дата запуска | Jun 19, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Bluemonte | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 301505343 | ISIN | US3015053438 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to allocate a minimum of 80% of its net capital (including any borrowed amounts utilized for investment) to instruments that provide bond exposure under normal market conditions. This 80% threshold can be met through direct investments in bonds or by holding shares in other ETFs that also dedicate at least 80% of their own net assets (plus any borrowings for investment) to fixed-income securities. The fund is classified as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.54% | -1.75% | -5.29% | -2.98% | -2.91% | — | — | — | -1.63% |
| Совокупная доходность | +0.90% | -0.64% | -3.22% | -0.84% | +1.36% | — | — | — | +3.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | BLV | 64.04% | 1.57M | $105.9M |
| 2 | ISHARES CORE U.S | AGG | 25.47% | 428.99K | $42.1M |
| 3 | VANGUARD LONG-TE | VCLT | 9.87% | 222.06K | $16.3M |
| 4 | CASH & OTHER | — | 0.63% | 1.04M | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0976 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0920 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0920 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0930 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0890 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0860 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0940 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1898 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0900 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0860 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0909 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0968 |
| Jul 30, 2025 | — | — | $0.0760 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.88% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.308 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.12% / — | Сортино 1Л | -0.431 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.186 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.351 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.92% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.91K | Средний объём | 17.06K |
| AUM | $164.9M | Премия/дисконт | -0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $164.9M → $164.9M |
| 1 неделя | -$549.4K | -0.33% | $164.9M → $164.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BLTD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.