BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.66 | Intervalo Diário | 24.62 – 24.64 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.19 – 26.44 | Volume | 25.91K |
| Volume Médio | 17.06K | AUM | $164.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 4.45% |
| NAV | 24.77 | Prêmio/Desconto | -0.52% indicativo |
| Início | Jun 19, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Bluemonte | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 301505343 | ISIN | US3015053438 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to allocate a minimum of 80% of its net capital (including any borrowed amounts utilized for investment) to instruments that provide bond exposure under normal market conditions. This 80% threshold can be met through direct investments in bonds or by holding shares in other ETFs that also dedicate at least 80% of their own net assets (plus any borrowings for investment) to fixed-income securities. The fund is classified as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.54% | -1.75% | -5.29% | -2.98% | -2.91% | — | — | — | -1.63% |
| Retorno total | +0.90% | -0.64% | -3.22% | -0.84% | +1.36% | — | — | — | +3.01% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 19, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | BLV | 64.04% | 1.57M | $105.9M |
| 2 | ISHARES CORE U.S | AGG | 25.47% | 428.99K | $42.1M |
| 3 | VANGUARD LONG-TE | VCLT | 9.87% | 222.06K | $16.3M |
| 4 | CASH & OTHER | — | 0.63% | 1.04M | $1.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.45% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0976 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pagamento | $0.0920 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0920 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0930 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0890 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0860 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0940 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1898 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0900 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0860 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0909 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0968 |
| Jul 30, 2025 | — | — | $0.0760 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.88% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.308 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.12% / — | Sortino 1A | -0.431 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.186 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.351 |
| Desvio negativo 1A | 4.92% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 25.91K | Volume médio | 17.06K |
| AUM | $164.9M | Prêmio/Desconto | -0.52% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $164.9M → $164.9M |
| 1 Semana | -$549.4K | -0.33% | $164.9M → $164.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.