BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.66 | Day Range | 24.62 – 24.64 |
| 52-Week Range | 24.19 – 26.44 | Volume | 25.91K |
| Avg Volume | 17.06K | AUM | $164.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 4.45% |
| NAV | 24.77 | Premio/Sconto | -0.52% indicativo |
| Inception | Jun 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Bluemonte | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 301505343 | ISIN | US3015053438 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) is designed to allocate a minimum of 80% of its net capital (including any borrowed amounts utilized for investment) to instruments that provide bond exposure under normal market conditions. This 80% threshold can be met through direct investments in bonds or by holding shares in other ETFs that also dedicate at least 80% of their own net assets (plus any borrowings for investment) to fixed-income securities. The fund is classified as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.54% | -1.75% | -5.29% | -2.98% | -2.91% | — | — | — | -1.63% |
| Rendimento totale | +0.90% | -0.64% | -3.22% | -0.84% | +1.36% | — | — | — | +3.01% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 19, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | BLV | 64.04% | 1.57M | $105.9M |
| 2 | ISHARES CORE U.S | AGG | 25.47% | 428.99K | $42.1M |
| 3 | VANGUARD LONG-TE | VCLT | 9.87% | 222.06K | $16.3M |
| 4 | CASH & OTHER | — | 0.63% | 1.04M | $1.0M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0976 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0920 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0920 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0930 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0890 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0860 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0940 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1898 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0900 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0860 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0909 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0968 |
| Jul 30, 2025 | — | — | $0.0760 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.88% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.308 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.12% / — | Sortino 1A | -0.431 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.186 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.351 |
| Downside deviation 1Y | 4.92% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 25.91K | Average volume | 17.06K |
| AUM | $164.9M | Premio/Sconto | -0.52% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $164.9M → $164.9M |
| 1 Week | -$549.4K | -0.33% | $164.9M → $164.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BLTD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.