BLST Bluemonte Short Term Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.42 | Günlük Aralık | 24.41 – 24.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.77 – 25.49 | Hacim | 22.85K |
| Ort. Hacim | 18.02K | AUM | $170.2M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 3.90% |
| NAV | 24.42 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 20, 2025 | Varlıklar | 3 |
| İhraççı | Bluemonte | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 301505350 | ISIN | US3015053503 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide total return and income. It will invest at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to bonds. The Fund expects to invest in Underlying Funds that maintain a portfolio of debt securities that generally have a dollar-weighted average maturity between four to five years.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.21% | -2.05% | -2.94% | -3.25% | -3.52% | — | — | — | -2.52% |
| Toplam getiri | -1.21% | -1.73% | -1.69% | -1.37% | -0.41% | — | — | — | +1.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | BSV | 54.86% | 1.22M | $93.4M |
| 2 | BNY MELLON CORE BOND ETF | BKAG | 24.56% | 1.04M | $41.8M |
| 3 | VANGUARD-S/T COR | VCSH | 19.94% | 438.75K | $33.9M |
| 4 | CASH & OTHER | — | 0.64% | 1.08M | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.90% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9521 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.0828 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0828 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0830 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0802 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0801 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0784 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0771 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0757 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0813 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1595 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0800 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0740 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0786 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.38% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.95 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.95% / — | Sortino 1Y | -2.59 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.061 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.323 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 22.85K | Ortalama hacim | 18.02K |
| AUM | $170.2M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $258.0K | +0.15% | $169.9M → $170.2M |
| 1 Ay | $3.2M | +1.91% | $168.2M → $170.2M |
| 1 Hafta | $1.5M | +0.91% | $168.2M → $170.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BLST
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.