BLST Bluemonte Short Term Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.43 | Intervalo Diário | 24.39 – 24.42 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.77 – 25.49 | Volume | 8.99K |
| Volume Médio | 18.10K | AUM | $169.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.28% | Yield (TTM) | 3.90% |
| NAV | 24.38 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Jun 20, 2025 | Posições | 3 |
| Emissor | Bluemonte | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 301505350 | ISIN | US3015053503 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide total return and income. It will invest at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to bonds. The Fund expects to invest in Underlying Funds that maintain a portfolio of debt securities that generally have a dollar-weighted average maturity between four to five years.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.21% | -2.05% | -2.94% | -3.25% | -3.52% | — | — | — | -2.52% |
| Retorno total | -1.21% | -1.73% | -1.69% | -1.37% | -0.41% | — | — | — | +1.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.28% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | BSV | 54.86% | 1.22M | $93.4M |
| 2 | BNY MELLON CORE BOND ETF | BKAG | 24.56% | 1.04M | $41.8M |
| 3 | VANGUARD-S/T COR | VCSH | 19.94% | 438.75K | $33.9M |
| 4 | CASH & OTHER | — | 0.64% | 1.08M | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.90% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9521 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0828 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0828 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0830 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0802 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0801 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0784 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0771 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0757 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0813 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1595 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0800 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0740 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0786 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.38% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.95 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.95% / — | Sortino 1A | -2.59 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.061 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.323 |
| Desvio negativo 1A | 1.79% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.99K | Volume médio | 18.10K |
| AUM | $169.9M | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $169.9M → $169.9M |
| 1 Mês | $2.9M | +1.75% | $168.2M → $169.9M |
| 1 Semana | $550.3K | +0.33% | $168.8M → $169.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BLST
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.