BLES Inspire Global Hope ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.23 | Дневной диапазон | 50.18 – 50.38 |
| Диапазон за 52 недели | 41.22 – 50.38 | Объём торгов | 12.29K |
| Средний объём | 10.48K | AUM | $168.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 1.74% |
| NAV | 50.18 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Feb 27, 2017 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Inspire | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538H658 | ISIN | US66538H6586 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Inspire Global Hope ETF strategically allocates capital to substantial enterprises, operating both domestically within the U.S. and across international markets. These investments are directed towards companies identified as embodying uplifting principles and upholding biblical values, specifically those that achieve an Inspire Impact Score of zero or higher.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.67% | +4.34% | +6.96% | +16.25% | +19.62% | +15.27% | +5.01% | — | +7.54% |
| Совокупная доходность | +4.67% | +5.22% | +8.07% | +17.47% | +21.95% | +17.51% | +8.60% | — | +10.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 415 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.83% | 1.37M | $1.4M |
| 2 | FIRST GEN CORPOR | FGEN | 0.44% | 1.50M | $731.1K |
| 3 | EVERPURE INC-A | P | 0.39% | 5.46K | $638.6K |
| 4 | CLARIANT AG-REG | CLN.SW | 0.36% | 44.55K | $593.8K |
| 5 | PROCORE TECHNOLO | PCOR | 0.35% | 9.62K | $576.3K |
| 6 | MANHATTAN ASSOC | MANH | 0.34% | 2.86K | $567.0K |
| 7 | CSL LTD | CSL.AX | 0.34% | 4.96K | $554.9K |
| 8 | VEEVA SYSTEMS-A | VEEV | 0.33% | 2.24K | $543.3K |
| 9 | ZSCALER INC | ZS | 0.32% | 2.87K | $532.6K |
| 10 | LG H&H | 051900.KS | 0.32% | 2.50K | $530.2K |
| 11 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 0.32% | 12.58K | $526.6K |
| 12 | SUPER MICRO COMP | SMCI | 0.32% | 14.02K | $524.3K |
| 13 | REA GROUP LTD | REA.AX | 0.32% | 4.13K | $522.8K |
| 14 | WISETECH GLOBAL | WTC.AX | 0.32% | 16.93K | $520.0K |
| 15 | VALERO ENERGY | VLO | 0.31% | 1.48K | $518.4K |
| 16 | APPFOLIO INC - A | APPF | 0.31% | 2.52K | $514.2K |
| 17 | CENOVUS ENERGY | CVE.TO | 0.31% | 15.77K | $512.9K |
| 18 | MOL | MOL.BD | 0.31% | 32.78K | $511.3K |
| 19 | VALTERRA PLATINU | VAL.JO | 0.31% | 5.88K | $510.9K |
| 20 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 0.31% | 1.57K | $509.8K |
| 21 | NUTANIX INC - A | NTNX | 0.31% | 7.73K | $508.6K |
| 22 | APA CORP | APA | 0.31% | 11.97K | $507.1K |
| 23 | SS&C TECHNOLOGIE | SSNC | 0.31% | 6.27K | $504.7K |
| 24 | EDENRED | EDEN.PA | 0.31% | 15.45K | $504.2K |
| 25 | GARMIN LTD | GRMN | 0.30% | 1.69K | $501.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8749 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.4041 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +21.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +17.31% / +7.40% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.4041 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0905 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2194 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1609 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3845 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0851 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0794 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1702 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.3050 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1486 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1230 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1458 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.62% / 14.46% | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.29% / -15.46% | Сортино 1Л | 2.30 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.794 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.815 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.29K | Средний объём | 10.48K |
| AUM | $168.1M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $655.3K | +0.39% | $167.4M → $168.1M |
| 1 неделя | -$756.5K | -0.45% | $167.4M → $168.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BLES
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.