BLDX Impax Global Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.67 | Дневной диапазон | 24.69 – 24.77 |
| Диапазон за 52 недели | 24.31 – 32.25 | Объём торгов | 579 |
| Средний объём | 12.12K | AUM | $99.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 1.03% |
| NAV | 24.66 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Feb 02, 2026 | Состав портфеля | 36 |
| Эмитент | Impax | Биржа | AMEX |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 704223387 | ISIN | US7042233871 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
BLDX is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to invest in infrastructure companies vital for maintaining essential global systems and advancing long-term sustainability goals. The fund targets businesses that generate significant revenue from core infrastructure assets, goods, or services across diverse areas such as clean energy, water management, transportation, resource efficiency, and data and communication networks. Portfolio construction integrates thorough fundamental financial analysis with ESG (Environmental, Social, and Governance) considerations deemed financially material by the adviser. The investment approach is versatile, not adhering to a single style, and may incorporate growth, value, or blended exposures across companies of varying market capitalizations. BLDX maintains a global investment scope, dedicating a substantial portion of its capital to non-U.S. companies and potentially including emerging markets. Its sector and regional allocations are adaptable, with potential holdings spanning industrials, utilities, and real estate investment trusts (REITs) as market conditions change. The fund recently converted from a mutual fund, commencing operations as an ETF with approximately $101 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.25% | -5.26% | -7.73% | — | — | — | — | — | -2.53% |
| Совокупная доходность | -3.25% | -5.26% | -6.83% | — | — | — | — | — | -1.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 4.58% | 16.34K | $4.5M |
| 2 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 4.54% | 190.54K | $4.5M |
| 3 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 4.26% | 33.04K | $4.2M |
| 4 | KEPPEL DC REIT | — | 4.16% | 2.46M | $4.1M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST | DLR | 4.11% | 23.17K | $4.1M |
| 6 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3.85% | 15.53K | $3.8M |
| 7 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 3.74% | 243.51K | $3.7M |
| 8 | TETRA TECH INC | TTEK | 3.64% | 108.17K | $3.6M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.64% | 46.67K | $3.6M |
| 10 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 3.36% | 110.91K | $3.3M |
| 11 | EAST JAPAN RAILWAY CO | 9020.T | 3.08% | 144.10K | $3.1M |
| 12 | VODACOM GROUP LTD | VOD.JO | 2.96% | 317.72K | $2.9M |
| 13 | ELISA OYJ | ELISA.HE | 2.94% | 73.71K | $2.9M |
| 14 | WELLTOWER INC | WELL | 2.77% | 12.35K | $2.8M |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 2.75% | 5.96K | $2.7M |
| 16 | ELIA GROUP SA/NV | ELI.BR | 2.72% | 20.59K | $2.7M |
| 17 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | VIE.PA | 2.70% | 77.55K | $2.7M |
| 18 | SSE PLC | SSE.L | 2.59% | 79.86K | $2.6M |
| 19 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 2.55% | 5.69K | $2.5M |
| 20 | TELE2 AB-B SHS | — | 2.49% | 153.49K | $2.5M |
| 21 | CIA DE SANEAMENTO BASICO ES DE S PAULO ADR | SBS | 2.48% | 373.43K | $2.5M |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 2.39% | 55.40K | $2.4M |
| 23 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA | 2.31% | 25.93K | $2.3M |
| 24 | DYCOM INDUSTRIES INC | DY | 2.24% | 8.03K | $2.2M |
| 25 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN | 2.14% | 13.76K | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2540 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2540 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 579 | Средний объём | 12.12K |
| AUM | $99.3M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $132.0K | +0.13% | $99.2M → $99.3M |
| 1 месяц | -$14.1M | -12.08% | $116.6M → $99.3M |
| 1 неделя | $744.4K | +0.76% | $98.2M → $99.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BLDX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.