BLDX Impax Global Infrastructure ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.67 | النطاق اليومي | 24.69 – 24.77 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.31 – 32.25 | حجم التداول | 579 |
| متوسط حجم التداول | 12.12K | إجمالي الأصول المُدارة | $99.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.03% |
| NAV | 24.66 | العلاوة/الخصم | +0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 02, 2026 | المقتنيات | 36 |
| المُصدِر | Impax | البورصة | AMEX |
| الفئة | Clean Energy | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 704223387 | ISIN | US7042233871 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BLDX is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to invest in infrastructure companies vital for maintaining essential global systems and advancing long-term sustainability goals. The fund targets businesses that generate significant revenue from core infrastructure assets, goods, or services across diverse areas such as clean energy, water management, transportation, resource efficiency, and data and communication networks. Portfolio construction integrates thorough fundamental financial analysis with ESG (Environmental, Social, and Governance) considerations deemed financially material by the adviser. The investment approach is versatile, not adhering to a single style, and may incorporate growth, value, or blended exposures across companies of varying market capitalizations. BLDX maintains a global investment scope, dedicating a substantial portion of its capital to non-U.S. companies and potentially including emerging markets. Its sector and regional allocations are adaptable, with potential holdings spanning industrials, utilities, and real estate investment trusts (REITs) as market conditions change. The fund recently converted from a mutual fund, commencing operations as an ETF with approximately $101 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.25% | -5.26% | -7.73% | — | — | — | — | — | -2.53% |
| إجمالي العائد | -3.25% | -5.26% | -6.83% | — | — | — | — | — | -1.59% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 37 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 4.58% | 16.34K | $4.5M |
| 2 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 4.54% | 190.54K | $4.5M |
| 3 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 4.26% | 33.04K | $4.2M |
| 4 | KEPPEL DC REIT | — | 4.16% | 2.46M | $4.1M |
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST | DLR | 4.11% | 23.17K | $4.1M |
| 6 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3.85% | 15.53K | $3.8M |
| 7 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 3.74% | 243.51K | $3.7M |
| 8 | TETRA TECH INC | TTEK | 3.64% | 108.17K | $3.6M |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.64% | 46.67K | $3.6M |
| 10 | DEUTSCHE TELEKOM AG | DTE.DE | 3.36% | 110.91K | $3.3M |
| 11 | EAST JAPAN RAILWAY CO | 9020.T | 3.08% | 144.10K | $3.1M |
| 12 | VODACOM GROUP LTD | VOD.JO | 2.96% | 317.72K | $2.9M |
| 13 | ELISA OYJ | ELISA.HE | 2.94% | 73.71K | $2.9M |
| 14 | WELLTOWER INC | WELL | 2.77% | 12.35K | $2.8M |
| 15 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 2.75% | 5.96K | $2.7M |
| 16 | ELIA GROUP SA/NV | ELI.BR | 2.72% | 20.59K | $2.7M |
| 17 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | VIE.PA | 2.70% | 77.55K | $2.7M |
| 18 | SSE PLC | SSE.L | 2.59% | 79.86K | $2.6M |
| 19 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 2.55% | 5.69K | $2.5M |
| 20 | TELE2 AB-B SHS | — | 2.49% | 153.49K | $2.5M |
| 21 | CIA DE SANEAMENTO BASICO ES DE S PAULO ADR | SBS | 2.48% | 373.43K | $2.5M |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 2.39% | 55.40K | $2.4M |
| 23 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA | 2.31% | 25.93K | $2.3M |
| 24 | DYCOM INDUSTRIES INC | DY | 2.24% | 8.03K | $2.2M |
| 25 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN | 2.14% | 13.76K | $2.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.03% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2540 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.2540 (Jun 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2540 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 579 | متوسط حجم التداول | 12.12K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $99.3M | العلاوة/الخصم | +0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $132.0K | +0.13% | $99.2M → $99.3M |
| شهر واحد | -$14.1M | -12.08% | $116.6M → $99.3M |
| أسبوع واحد | $744.4K | +0.76% | $98.2M → $99.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BLDX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.