BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
Котировка на Jul 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.05 | Дневной диапазон | 24.20 – 24.35 |
| Диапазон за 52 недели | 20.01 – 30.50 | Объём торгов | 24.28K |
| Средний объём | 23.99K | AUM | $33.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.68% | Доходность (TTM) | 2.84% |
| NAV | 24.30 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | Jan 16, 2018 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Siren | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 829658202 | ISIN | US8296582021 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Fund seeks to invest in companies committed to developing, researching or utilizing blockchain technologies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9.10% | +1.72% | +0.08% | +1.34% | -5.02% | +1.79% | -12.10% | — | +0.01% |
| Совокупная доходность | -9.10% | +1.72% | +0.08% | +1.34% | -5.01% | +3.06% | -11.15% | — | +1.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 21, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.68% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 103.28% | 34.51M | $34.5M |
| 2 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0.05% | 125.16K | $16.0K |
| 3 | SWISS FRANC | CHF | 0.00% | 144 | $176.38 |
| 4 | BRITISH POUNDS | GBP | 0.00% | 111 | $147.65 |
| 5 | JAPANESE YEN | JPY | 0.00% | 3.98K | $24.50 |
| 6 | EURO | EUR | 0.00% | -8 | -$9.57 |
| 7 | Cash & Other | — | -3.33% | -1.11M | -$1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6912 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.6912 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | +2180.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +62.84% / +17.93% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6912 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0303 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 24, 2024 | $0.1259 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0458 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0051 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.0149 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.0928 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | $0.0183 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.0270 |
| Sep 22, 2022 | Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | $0.0220 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.2080 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0020 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 38.09% / 38.36% | Шарп 1Л / 3Л | 0.16 / 0.335 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -31.55% / -45.27% | Сортино 1Л | 0.235 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.41 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.514 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.28K | Средний объём | 23.99K |
| AUM | $33.4M | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $33.4M → $33.4M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $33.4M → $33.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BLCN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.