BKSB BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF
报价截至 Sep 06, 2023 16:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 46.84 | 当日价格区间 | 46.76 – 46.84 |
| 52周区间 | 46.45 – 47.64 | 成交量 | 746 |
| 平均成交量 | 2.56K | AUM | $42.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.06% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 46.87 | 溢价/折价 | -0.23% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 24, 2020 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | — | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Corporate Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 09661T701 | ISIN | US09661T7019 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
To pursue its goal, the fund normally invests substantially all, but at least 80%, of its assets in bonds comprising the Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index. The Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index is designed to measure the market for investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds with one to five years left to maturity. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.09% | -0.68% | -0.70% | 0.00% | -0.15% | -3.33% | — | — | -2.00% |
| 总回报 | +0.19% | -0.40% | +0.06% | +1.21% | +1.87% | -1.47% | — | — | -0.18% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Sep 19, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.06% | 每10,000美元投资的年化费用 | $6.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Sep 01, 2023 | 最近派息 | $0.1350 (Aug 07, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1350 |
| Jun 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.1250 |
| Apr 03, 2023 | — | — | $0.1070 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0978 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.1030 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.0984 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0940 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 07, 2022 | $0.0930 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0810 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0860 |
| Aug 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0710 |
| Jul 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0690 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 746 | 平均成交量 | 2.56K |
| AUM | $42.4M | 溢价/折价 | -0.23% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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最新资讯： BKSB
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。