BKSB BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF
Báo giá tính đến Sep 06, 2023 16:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 46.84 | Biên độ trong ngày | 46.76 – 46.84 |
| Biên độ 52 Tuần | 46.45 – 47.64 | Khối lượng giao dịch | 746 |
| Khối lượng TB | 2.56K | AUM | $42.4M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.06% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 46.87 | Chênh lệch giá/NAV | -0.23% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Apr 24, 2020 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | — | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Corporate Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 09661T701 | ISIN | US09661T7019 |
| Cấu trúc | Nghịch chiều | ||
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
To pursue its goal, the fund normally invests substantially all, but at least 80%, of its assets in bonds comprising the Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index. The Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index is designed to measure the market for investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate, taxable corporate bonds with one to five years left to maturity. It is non-diversified.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.09% | -0.68% | -0.70% | 0.00% | -0.15% | -3.33% | — | — | -2.00% |
| Tổng lợi nhuận | +0.19% | -0.40% | +0.06% | +1.21% | +1.87% | -1.47% | — | — | -0.18% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Sep 19, 2023. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.06% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $6.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Sep 01, 2023 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1350 (Aug 07, 2023) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Sep 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1350 |
| Jun 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.1250 |
| Apr 03, 2023 | — | — | $0.1070 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0978 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.1030 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.0984 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0940 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 07, 2022 | $0.0930 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0810 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0860 |
| Aug 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0710 |
| Jul 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0690 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 746 | Khối lượng trung bình | 2.56K |
| AUM | $42.4M | Chênh lệch giá/NAV | -0.23% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về BKSB
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.