BKLN Invesco Senior Loan ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.51 | Günlük Aralık | 20.51 – 20.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.11 – 21.07 | Hacim | 6.46M |
| Ort. Hacim | 8.31M | AUM | $6.69B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.67% | Getiri (TTM) | 6.44% |
| NAV | 20.53 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 03, 2011 | Varlıklar | 166 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138G508 | ISIN | US46138G5080 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Senior Loan ETF, referred to as "the Fund," seeks to mirror the performance of its underlying benchmark, the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. This Index is specifically structured to track the market-weighted returns of prominent institutional leveraged loans, taking into account their market valuations, associated spreads, and interest payments. To achieve its investment goal, the Fund typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities found within this Index. However, instead of acquiring every single component, the Fund employs a "sampling" strategy, investing in a representative selection of these securities. Both the Fund's portfolio and the Index itself undergo adjustments and re-evaluations semi-annually, occurring each June and December.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.59% | +0.15% | +0.69% | -2.33% | -1.77% | -0.74% | -1.47% | -1.22% | -1.30% |
| Toplam getiri | +0.59% | +1.18% | +3.32% | +1.23% | +4.11% | +6.81% | +5.40% | +4.23% | +3.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.67% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $67.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 169 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 5.38% | 366.10M | $366.1M |
| 2 | Discovery Global Holdings Inc 6.23% 06/30/2033 | — | 1.84% | 124.90M | $125.4M |
| 3 | Hopper Merger Sub Inc 5.99% 04/07/2033 | — | 1.81% | 124.56M | $122.9M |
| 4 | UKG Inc 6.07% 02/10/2031 | — | 1.55% | 108.95M | $105.8M |
| 5 | Sedgwick Claims Management Services Inc 6.23%… | — | 1.49% | 101.18M | $101.2M |
| 6 | AthenaHealth Group Inc 6.98% 02/15/2032 | — | 1.42% | 96.79M | $96.8M |
| 7 | Dayforce Bidco LLC 6.82% 02/04/2033 | — | 1.42% | 99.49M | $96.4M |
| 8 | Peraton Corp 7.67% 02/01/2028 | — | 1.40% | 100.56M | $95.4M |
| 9 | OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 08/04/2033 | — | 1.35% | 91.15M | $92.1M |
| 10 | McAfee Corp 6.73% 03/01/2029 | — | 1.31% | 93.81M | $89.4M |
| 11 | Great Outdoors Group LLC 6.98% 01/23/2032 | — | 1.30% | 87.74M | $88.3M |
| 12 | Alliant Holdings Intermediate LLC 6.23%… | — | 1.27% | 86.89M | $86.8M |
| 13 | Citadel Securities Global Holdings LLC 5.66%… | — | 1.24% | 84.49M | $84.7M |
| 14 | TKO Worldwide Holdings LLC 5.41% 11/21/2031 | — | 1.21% | 82.62M | $82.7M |
| 15 | Belron Finance 2019 LLC 5.76% 10/16/2031 | — | 1.18% | 80.32M | $80.6M |
| 16 | Broadstreet Partners Group LLC 6.23% 06/13/2031 | — | 1.18% | 81.58M | $80.4M |
| 17 | Ensemble RCM LLC 6.82% 01/31/2033 | — | 1.17% | 79.50M | $79.6M |
| 18 | TransDigm Inc 5.98% 03/22/2030 | — | 1.16% | 78.65M | $78.9M |
| 19 | AmWINS Group Inc 5.73% 01/30/2032 | — | 1.15% | 78.99M | $78.4M |
| 20 | Hudson River Trading LLC 6.15% 03/18/2030 | — | 1.10% | 75.06M | $75.0M |
| 21 | White Cap Buyer LLC 6.98% 10/19/2029 | — | 1.10% | 74.87M | $75.0M |
| 22 | AI Aqua Merger Sub Inc 6.21% 06/25/2033 | — | 1.10% | 74.44M | $74.7M |
| 23 | PAREXEL International Corp 6.23% 12/09/2031 | — | 1.09% | 73.95M | $74.3M |
| 24 | Focus Financial Partners LLC 6.23% 09/15/2031 | — | 1.06% | 73.03M | $72.2M |
| 25 | Boxer Parent Co Inc 6.42% 07/30/2031 | — | 1.06% | 76.05M | $72.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.44% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3210 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.1135 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -16.31% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -7.96% / +13.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1135 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1089 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1013 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1011 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1050 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1155 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1006 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1078 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1028 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1196 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1201 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1248 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.85% / 3.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.158 / 1.03 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.05% / -3.56% | Sortino 1Y | 0.234 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.139 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.515 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.46M | Ortalama hacim | 8.31M |
| AUM | $6.69B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$32.7M | -0.49% | $6.72B → $6.69B |
| 1 Hafta | -$130.4M | -1.91% | $6.84B → $6.69B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BKLN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.