BIZD VanEck BDC Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 13.39 | النطاق اليومي | 13.35 – 13.43 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 11.97 – 16.13 | حجم التداول | 2.51M |
| متوسط حجم التداول | 3.20M | إجمالي الأصول المُدارة | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 9.69% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 11.40% |
| NAV | 13.38 | العلاوة/الخصم | -0.07% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 11, 2013 | المقتنيات | 35 |
| المُصدِر | VanEck | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92189F411 | ISIN | US92189F4110 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The VanEck BDC Income ETF (BIZD) is designed to closely mirror the investment results of the MVISUS Business Development Companies Index (MVBDCTRG). Its primary objective is to replicate, prior to fees and expenses, the overall performance – encompassing both capital appreciation and income – of this benchmark index. The MVISUS Business Development Companies Index itself measures the collective returns of publicly traded business development companies (BDCs).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +7.30% | +6.36% | -0.22% | -5.71% | -16.02% | -4.78% | -5.00% | -2.82% | -2.99% |
| إجمالي العائد | +7.30% | +8.43% | +5.69% | -0.07% | -5.91% | +6.39% | +5.79% | +7.58% | +6.68% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 9.69% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $969.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 35 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill | — | 19.73% | 341.97M | $336.9M |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 16.16% | 277.52M | $276.1M |
| 3 | Ares Capital Corp | ARCC | 14.28% | 12.16M | $243.8M |
| 4 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 5.69% | 8.53M | $97.3M |
| 5 | Main Street Capital Corp | MAIN | 5.51% | 1.60M | $94.2M |
| 6 | Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 5.21% | 3.56M | $88.9M |
| 7 | Hercules Capital Inc | HTGC | 3.13% | 3.05M | $53.4M |
| 8 | Fs Kkr Capital Corp | FSK | 3.04% | 4.30M | $51.9M |
| 9 | Blue Owl Technology Finance Corp | OTF | 2.78% | 4.28M | $47.5M |
| 10 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 2.78% | 3.58M | $47.4M |
| 11 | Sixth Street Specialty Lending Inc | TSLX | 2.06% | 1.86M | $35.1M |
| 12 | Trinity Capital Inc | TRIN | 1.91% | 1.76M | $32.7M |
| 13 | Capital Southwest Corp | CSWC | 1.80% | 1.21M | $30.7M |
| 14 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | MSDL | 1.42% | 1.57M | $24.2M |
| 15 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.33% | 1.72M | $22.6M |
| 16 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 1.21% | 2.07M | $20.7M |
| 17 | Barings BDC Inc | BBDC | 0.98% | 1.78M | $16.8M |
| 18 | Prospect Capital Corp | PSEC | 0.98% | 7.24M | $16.8M |
| 19 | Midcap Financial Investment Corp | MFIC | 0.92% | 1.61M | $15.6M |
| 20 | Tcg BDC Inc | CGBD | 0.91% | 1.36M | $15.5M |
| 21 | Fidus Investment Corp | FDUS | 0.86% | 741.57K | $14.7M |
| 22 | Pennantpark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 0.85% | 1.94M | $14.5M |
| 23 | Gladstone Investment Corp | GAIN | 0.75% | 777.97K | $12.8M |
| 24 | Bain Capital Specialty Finance Inc | BCSF | 0.74% | 1.04M | $12.6M |
| 25 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 0.72% | 1.61M | $12.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 11.40% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5236 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 01, 2026 | آخر دفعة | $0.2391 (Jul 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | -14.20% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -3.35% / +2.09% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2391 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.4818 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4015 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.4012 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4386 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.4295 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4445 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.4632 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4534 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.4579 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4679 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.4365 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.63% / 16.76% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.398 / 0.252 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -18.78% / -22.55% | سورتينو 1 سنة | -0.57 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.64 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.437 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.72% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.51M | متوسط حجم التداول | 3.20M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.70B | العلاوة/الخصم | -0.07% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$3.7M | -0.21% | $1.71B → $1.70B |
| أسبوع واحد | $14.0M | +0.83% | $1.68B → $1.70B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BIZD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.