BIZD VanEck BDC Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 13.39 | Дневной диапазон | 13.35 – 13.43 |
| Диапазон за 52 недели | 11.97 – 16.13 | Объём торгов | 2.51M |
| Средний объём | 3.23M | AUM | $1.71B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 9.69% | Доходность (TTM) | 11.38% |
| NAV | 13.41 | Премия/дисконт | -0.30% индикативный |
| Дата запуска | Feb 11, 2013 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F411 | ISIN | US92189F4110 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VanEck BDC Income ETF (BIZD) is designed to closely mirror the investment results of the MVISUS Business Development Companies Index (MVBDCTRG). Its primary objective is to replicate, prior to fees and expenses, the overall performance – encompassing both capital appreciation and income – of this benchmark index. The MVISUS Business Development Companies Index itself measures the collective returns of publicly traded business development companies (BDCs).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.51% | +6.52% | +1.75% | -5.57% | -15.36% | -4.74% | -4.82% | -2.81% | -2.98% |
| Совокупная доходность | +8.51% | +8.60% | +7.81% | +0.07% | -5.24% | +6.45% | +6.02% | +7.60% | +6.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 9.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $969.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill | — | 19.90% | 341.97M | $336.9M |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 16.31% | 277.52M | $276.1M |
| 3 | Ares Capital Corp | ARCC | 14.31% | 12.16M | $242.3M |
| 4 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 5.69% | 8.53M | $96.4M |
| 5 | Main Street Capital Corp | MAIN | 5.50% | 1.60M | $93.2M |
| 6 | Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 5.21% | 3.56M | $88.1M |
| 7 | Hercules Capital Inc | HTGC | 3.09% | 3.05M | $52.3M |
| 8 | Fs Kkr Capital Corp | FSK | 3.03% | 4.30M | $51.3M |
| 9 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 2.79% | 3.58M | $47.3M |
| 10 | Blue Owl Technology Finance Corp | OTF | 2.77% | 4.28M | $46.9M |
| 11 | Sixth Street Specialty Lending Inc | TSLX | 2.06% | 1.86M | $34.9M |
| 12 | Trinity Capital Inc | TRIN | 1.90% | 1.76M | $32.2M |
| 13 | Capital Southwest Corp | CSWC | 1.79% | 1.21M | $30.3M |
| 14 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | MSDL | 1.43% | 1.57M | $24.2M |
| 15 | Oaktree Specialty Lending Corp | OCSL | 1.32% | 1.72M | $22.4M |
| 16 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 1.20% | 2.07M | $20.3M |
| 17 | Prospect Capital Corp | PSEC | 1.00% | 7.24M | $16.9M |
| 18 | Barings BDC Inc | BBDC | 0.98% | 1.78M | $16.6M |
| 19 | Midcap Financial Investment Corp | MFIC | 0.93% | 1.61M | $15.7M |
| 20 | Tcg BDC Inc | CGBD | 0.91% | 1.36M | $15.4M |
| 21 | Fidus Investment Corp | FDUS | 0.86% | 741.57K | $14.6M |
| 22 | Pennantpark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 0.84% | 1.94M | $14.3M |
| 23 | Gladstone Investment Corp | GAIN | 0.75% | 777.97K | $12.7M |
| 24 | Bain Capital Specialty Finance Inc | BCSF | 0.74% | 1.04M | $12.5M |
| 25 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 0.72% | 1.61M | $12.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5236 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2391 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.35% / +2.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2391 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.4818 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4015 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.4012 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4386 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.4295 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4445 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.4632 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4534 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.4579 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4679 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.4365 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.64% / 16.77% | Шарп 1Л / 3Л | -0.364 / 0.255 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.78% / -22.55% | Сортино 1Л | -0.521 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.64 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.437 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.51M | Средний объём | 3.23M |
| AUM | $1.71B | Премия/дисконт | -0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $14.9M | +0.88% | $1.69B → $1.71B |
| 1 неделя | $14.3M | +0.85% | $1.68B → $1.71B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BIZD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.