BINC iShares Flexible Income Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.14 | Дневной диапазон | 52.11 – 52.14 |
| Диапазон за 52 недели | 51.60 – 53.51 | Объём торгов | 1.29M |
| Средний объём | 2.19M | AUM | $16.70B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | 5.84% |
| NAV | 52.00 | Премия/дисконт | +0.27% индикативный |
| Дата запуска | May 19, 2023 | Состав портфеля | 4047 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 092528603 | ISIN | US0925286033 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Flexible Income Active ETF is built with the primary goal of delivering significant long-term income to investors. It achieves this by predominantly allocating its investments to a diverse range of debt and other income-producing securities. A secondary, complementary objective for the fund is to also foster capital growth over time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.64% | -0.25% | -2.05% | -1.19% | -1.60% | +0.97% | — | — | +1.04% |
| Совокупная доходность | +1.09% | +1.11% | +0.56% | +1.86% | +4.26% | +6.69% | — | — | +6.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 6.89% | 1.29B | $1.15B |
| 2 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 5.86% | 975.86M | $976.2M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 4.64% | 778.51M | $773.9M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 09/14/2026 (UM30) | — | 2.27% | 373.47M | $379.0M |
| 5 | TREASURY BILL 09/01/2026 (TBILL) | — | 1.95% | 324.71M | $324.5M |
| 6 | CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY & C 12/31/2079… | — | 1.69% | 280.39M | $280.9M |
| 7 | UMBS 30YR TBA(REG A) 4.00% 10/13/2026 (UM30) | — | 1.52% | 277.08M | $254.1M |
| 8 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | — | 1.41% | 2.95M | $235.1M |
| 9 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.85% 02/01/2031 (BTPS) | — | 1.29% | 187.99M | $214.8M |
| 10 | ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | — | 1.02% | 1.60M | $170.4M |
| 11 | SPAIN (KINGDOM OF) 3.30% 04/30/2036 (SPGB) | — | 0.95% | 138.91M | $159.1M |
| 12 | SPAIN (KINGDOM OF) 2.60% 05/31/2031 (SPGB) | — | 0.75% | 109.86M | $125.7M |
| 13 | MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A 6.18%… | — | 0.73% | 107.22M | $121.1M |
| 14 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS 3.45% 02/01/2036 (BTPS) | — | 0.72% | 107.71M | $120.6M |
| 15 | CATURUS 1L NOTES 144A 12.00% 05/14/2031… | — | 0.55% | 101.12M | $91.4M |
| 16 | UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 09/14/2026 (UM30) | — | 0.52% | 105.70M | $86.7M |
| 17 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.00%… | — | 0.51% | 444.91K | $85.3M |
| 18 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10.00%… | — | 0.50% | 425.82K | $83.0M |
| 19 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 02/25/2029… | — | 0.48% | 67.54M | $79.2M |
| 20 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.40% 03/15/2029 (BTPS) | — | 0.47% | 67.54M | $78.2M |
| 21 | GS FINANCE CORP MTN 6.70% 05/14/2031 (GS) | — | 0.45% | 65.58M | $74.8M |
| 22 | SPAIN (KINGDOM OF) 2.35% 03/31/2029 (SPGB) | — | 0.45% | 64.17M | $74.3M |
| 23 | MXN CASH | — | 0.43% | 1.23B | $72.4M |
| 24 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.00% 01/31/2030… | — | 0.41% | 1.10B | $69.1M |
| 25 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00% 02/28/2031… | — | 0.38% | 1.07B | $64.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0467 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2303 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2303 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2284 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2393 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2201 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2347 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2131 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2232 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4282 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3593 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2222 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2176 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2303 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.35% / 2.88% | Шарп 1Л / 3Л | 0.248 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.68% / -2.68% | Сортино 1Л | 0.362 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.096 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.581 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.29M | Средний объём | 2.19M |
| AUM | $16.70B | Премия/дисконт | +0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.9M | +0.07% | $16.66B → $16.67B |
| 1 неделя | $163.8M | +0.99% | $16.48B → $16.67B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BINC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.