BIGB Roundhill BIG Bank ETF
Котировка на Dec 13, 2023 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.99 | Дневной диапазон | 28.87 – 28.87 |
| Диапазон за 52 недели | 23.94 – 29.70 | Объём торгов | 169 |
| Средний объём | 2.05K | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.94 | Премия/дисконт | -0.24% индикативный |
| Дата запуска | Mar 21, 2023 | Состав портфеля | 14 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656G464 | ISIN | US53656G4644 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by seeking investment exposure to the largest companies (“Underlying Issuers”) in the Banks Industry and/or Capital Markets Industry (“Bank and Capital Markets Industries”), each an industry defined by an independent industry classification scheme. The fund generally will offer exposure to between five and ten underlying issuers primarily through the use of swap agreements and/or forward contracts. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.13% | +7.97% | +9.03% | — | — | — | — | — | +11.64% |
| Совокупная доходность | +5.13% | +7.97% | +9.03% | — | — | — | — | — | +11.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 21, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Dec 20, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREAS BILLS 06/15/2023 | 912796X53 | 21.28% | 110.00K | $583.8K |
| 2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SWAP | — | 13.89% | 110.00K | $381.0K |
| 3 | MORGAN STANLEY SWAP | — | 13.59% | 110.00K | $373.0K |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO SWAP | — | 13.48% | 110.00K | $369.7K |
| 5 | CITIGROUP INC SWAP | — | 13.12% | 110.00K | $359.9K |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP SWAP | — | 12.95% | 110.00K | $355.4K |
| 7 | WELLS FARGO & CO SWAP | — | 12.95% | 110.00K | $355.2K |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 3.41% | 110.00K | $93.5K |
| 9 | MORGAN STANLEY | MS | 3.41% | 110.00K | $93.5K |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.36% | 110.00K | $92.1K |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 3.28% | 110.00K | $89.9K |
| 12 | WELLS FARGO CO NEW | WFC | 3.24% | 110.00K | $89.0K |
| 13 | BANK AMERICA CORP | BAC | 3.23% | 110.00K | $88.7K |
| 14 | Cash & Other | — | -21.18% | 110.00K | -$581.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 169 | Средний объём | 2.05K |
| AUM | $4.5M | Премия/дисконт | -0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по BIGB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.