BIGB Roundhill BIG Bank ETF
Quotazione aggiornata al Dec 13, 2023 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.99 | Day Range | 28.87 – 28.87 |
| 52-Week Range | 23.94 – 29.70 | Volume | 169 |
| Avg Volume | 2.05K | AUM | $4.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.94 | Premio/Sconto | -0.24% indicativo |
| Inception | Mar 21, 2023 | Posizioni in portafoglio | 14 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 53656G464 | ISIN | US53656G4644 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by seeking investment exposure to the largest companies (“Underlying Issuers”) in the Banks Industry and/or Capital Markets Industry (“Bank and Capital Markets Industries”), each an industry defined by an independent industry classification scheme. The fund generally will offer exposure to between five and ten underlying issuers primarily through the use of swap agreements and/or forward contracts. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.13% | +7.97% | +9.03% | — | — | — | — | — | +11.64% |
| Rendimento totale | +5.13% | +7.97% | +9.03% | — | — | — | — | — | +11.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 21, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Dec 20, 2024 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 14 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREAS BILLS 06/15/2023 | 912796X53 | 21.28% | 110.00K | $583.8K |
| 2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SWAP | — | 13.89% | 110.00K | $381.0K |
| 3 | MORGAN STANLEY SWAP | — | 13.59% | 110.00K | $373.0K |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO SWAP | — | 13.48% | 110.00K | $369.7K |
| 5 | CITIGROUP INC SWAP | — | 13.12% | 110.00K | $359.9K |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP SWAP | — | 12.95% | 110.00K | $355.4K |
| 7 | WELLS FARGO & CO SWAP | — | 12.95% | 110.00K | $355.2K |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 3.41% | 110.00K | $93.5K |
| 9 | MORGAN STANLEY | MS | 3.41% | 110.00K | $93.5K |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.36% | 110.00K | $92.1K |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 3.28% | 110.00K | $89.9K |
| 12 | WELLS FARGO CO NEW | WFC | 3.24% | 110.00K | $89.0K |
| 13 | BANK AMERICA CORP | BAC | 3.23% | 110.00K | $88.7K |
| 14 | Cash & Other | — | -21.18% | 110.00K | -$581.2K |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 169 | Average volume | 2.05K |
| AUM | $4.5M | Premio/Sconto | -0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su BIGB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.