BIGB Roundhill BIG Bank ETF
Kurs vom Dec 13, 2023 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.99 | Tagesspanne | 28.87 – 28.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.94 – 29.70 | Volumen | 169 |
| Durchschn. Volumen | 2.05K | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28.94 | Aufgeld/Abschlag | -0.24% indikativ |
| Auflegung | Mar 21, 2023 | Positionen | 14 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656G464 | ISIN | US53656G4644 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective by seeking investment exposure to the largest companies (“Underlying Issuers”) in the Banks Industry and/or Capital Markets Industry (“Bank and Capital Markets Industries”), each an industry defined by an independent industry classification scheme. The fund generally will offer exposure to between five and ten underlying issuers primarily through the use of swap agreements and/or forward contracts. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.13% | +7.97% | +9.03% | — | — | — | — | — | +11.64% |
| Gesamtrendite | +5.13% | +7.97% | +9.03% | — | — | — | — | — | +11.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 21, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Dec 20, 2024 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES TREAS BILLS 06/15/2023 | 912796X53 | 21.28% | 110.00K | $583.8K |
| 2 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SWAP | — | 13.89% | 110.00K | $381.0K |
| 3 | MORGAN STANLEY SWAP | — | 13.59% | 110.00K | $373.0K |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO SWAP | — | 13.48% | 110.00K | $369.7K |
| 5 | CITIGROUP INC SWAP | — | 13.12% | 110.00K | $359.9K |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP SWAP | — | 12.95% | 110.00K | $355.4K |
| 7 | WELLS FARGO & CO SWAP | — | 12.95% | 110.00K | $355.2K |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 3.41% | 110.00K | $93.5K |
| 9 | MORGAN STANLEY | MS | 3.41% | 110.00K | $93.5K |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.36% | 110.00K | $92.1K |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 3.28% | 110.00K | $89.9K |
| 12 | WELLS FARGO CO NEW | WFC | 3.24% | 110.00K | $89.0K |
| 13 | BANK AMERICA CORP | BAC | 3.23% | 110.00K | $88.7K |
| 14 | Cash & Other | — | -21.18% | 110.00K | -$581.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 169 | Durchschnittliches Volumen | 2.05K |
| AUM | $4.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu BIGB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.