BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
Fiyat tarihi: Aug 24, 2026 17:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 54.21 | Günlük Aralık | 54.06 – 54.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.33 – 54.99 | Hacim | 20 |
| Ort. Hacim | 194.94K | AUM | $2.95B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 6.23% |
| NAV | 53.99 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 27, 2023 | Varlıklar | 1472 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 23306X878 | ISIN | US23306X8781 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (the fund) is designed to largely replicate the investment returns—before factoring in fees and operating expenses—of the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index, which serves as its underlying benchmark.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.76% | -0.20% | -1.19% | -0.61% | -0.82% | — | — | — | +2.73% |
| Toplam getiri | +1.27% | +1.35% | +1.86% | +2.98% | +5.53% | — | — | — | +9.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1473 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.63% | 0 | $77.7M |
| 2 | 1261229 BC LTD 10 4/15/2032 | — | 0.51% | 14.54M | $15.1M |
| 3 | Meridian Arc Holdco Llc 6.25 04/30/2031 | — | 0.45% | 13.87M | $13.3M |
| 4 | Echostar Corp 10.75 11/30/2029 | — | 0.41% | 11.34M | $12.3M |
| 5 | PR RNO Property Owner 6.5 5/1/2031 | — | 0.35% | 11.09M | $10.4M |
| 6 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | — | 0.33% | 9.92M | $9.8M |
| 7 | Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/2032 | — | 0.33% | 9.50M | $9.6M |
| 8 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | — | 0.30% | 8.87M | $8.9M |
| 9 | SV RNO Property Owner 1 5.875 03/01/2031 | — | 0.29% | 9.23M | $8.5M |
| 10 | Nexstar Media Group, Inc 6.5 9/15/2033 | — | 0.28% | 8.30M | $8.4M |
| 11 | Wulf Compute Llc 7.75 10/15/2030 | — | 0.27% | 7.76M | $8.1M |
| 12 | Core Scientific Finance 7.75 05/15/2031 | — | 0.27% | 8.11M | $7.9M |
| 13 | Centene Corp 4.625 12/15/2029 | — | 0.26% | 7.74M | $7.6M |
| 14 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 7.25 07/01/2033 | — | 0.26% | 7.23M | $7.5M |
| 15 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/2029 | — | 0.25% | 6.94M | $7.5M |
| 16 | CCO Holdings LLC 4.75 03/01/2030 | — | 0.24% | 7.47M | $7.1M |
| 17 | Aadvantage Loyalty IP Ltd 5.75 04/20/2029 | — | 0.23% | 6.89M | $6.9M |
| 18 | CCO Holdings LLC 5.00 02/01/2028 | — | 0.23% | 6.84M | $6.8M |
| 19 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | — | 0.23% | 7.10M | $6.7M |
| 20 | Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/2030 | — | 0.23% | 6.53M | $6.7M |
| 21 | CCO Holdings LLC 4.25 02/01/2031 | — | 0.22% | 7.35M | $6.6M |
| 22 | Transdigm Inc 6.375 03/01/2029 | — | 0.22% | 6.50M | $6.6M |
| 23 | Discovery Holdings Inc 5.05 3/15/2042 | — | 0.22% | 8.79M | $6.5M |
| 24 | Mauser Packaging Solut 7.875 4/15/2030 | — | 0.22% | 6.29M | $6.5M |
| 25 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 8.75% 07/01/2034 | — | 0.22% | 6.05M | $6.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.23% | Ödenen (son 12 ay) | $3.3766 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2700 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -9.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2849 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2732 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.2580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.3010 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2770 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2924 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2940 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.2980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.2950 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2730 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.37% / 4.57% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.565 / 1.30 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.27% / -4.23% | Sortino 1Y | 0.899 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.22 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.698 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20 | Ortalama hacim | 194.94K |
| AUM | $2.95B | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.5M | +0.05% | $2.95B → $2.95B |
| 1 Hafta | -$5.1M | -0.17% | $2.95B → $2.95B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BHYB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.