BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.46 | Дневной диапазон | 52.44 – 52.55 |
| Диапазон за 52 недели | 52.03 – 54.99 | Объём торгов | 116 |
| Средний объём | 158.78K | AUM | $3.04B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 6.39% |
| NAV | 52.39 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Oct 27, 2023 | Состав портфеля | 1491 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 23306X878 | ISIN | US23306X8781 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (the fund) is designed to largely replicate the investment returns—before factoring in fees and operating expenses—of the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index, which serves as its underlying benchmark.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.12% | -2.70% | -2.99% | -3.60% | -3.42% | — | — | — | +1.55% |
| Совокупная доходность | -2.12% | -2.20% | -1.02% | -0.11% | +1.72% | — | — | — | +7.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1491 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.26% | 0 | $68.9M |
| 2 | 1261229 BC LTD 10 4/15/2032 | — | 0.52% | 15.54M | $15.9M |
| 3 | Meridian Arc Holdco Llc 6.25 04/30/2031 | — | 0.45% | 14.81M | $13.7M |
| 4 | Echostar Corp 10.75 11/30/2029 | — | 0.40% | 11.34M | $12.1M |
| 5 | PR RNO Property Owner 6.5 5/1/2031 | — | 0.35% | 11.74M | $10.8M |
| 6 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | — | 0.34% | 10.48M | $10.3M |
| 7 | Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/2032 | — | 0.33% | 10.15M | $9.9M |
| 8 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | — | 0.31% | 9.38M | $9.4M |
| 9 | SV RNO Property Owner 1 5.875 03/01/2031 | — | 0.29% | 9.81M | $8.9M |
| 10 | Galaxy Helios Data Centers 9.875 08/1/2031 | — | 0.29% | 9.09M | $8.7M |
| 11 | Nexstar Media Group, Inc 6.5 9/15/2033 | — | 0.28% | 8.98M | $8.7M |
| 12 | Wulf Compute Llc 7.75 10/15/2030 | — | 0.28% | 8.25M | $8.5M |
| 13 | Core Scientific Finance 7.75 05/15/2031 | — | 0.27% | 8.62M | $8.3M |
| 14 | Centene Corp 4.625 12/15/2029 | — | 0.26% | 8.34M | $8.0M |
| 15 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/2029 | — | 0.26% | 7.34M | $7.8M |
| 16 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 7.25 07/01/2033 | — | 0.25% | 7.64M | $7.8M |
| 17 | TransDigm Inc. 6.75 01/31/2035 | — | 0.25% | 7.69M | $7.6M |
| 18 | Aadvantage Loyalty IP Ltd 5.75 04/20/2029 | — | 0.24% | 7.29M | $7.2M |
| 19 | Transdigm Inc 6.375 03/01/2029 | — | 0.23% | 7.07M | $7.1M |
| 20 | CCO Holdings LLC 4.75 03/01/2030 | — | 0.23% | 7.68M | $7.0M |
| 21 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | — | 0.23% | 7.51M | $6.9M |
| 22 | Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/2030 | — | 0.23% | 6.90M | $6.9M |
| 23 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 8.75% 07/01/2034 | — | 0.22% | 6.55M | $6.8M |
| 24 | Mauser Packaging Solut 7.875 4/15/2030 | — | 0.22% | 6.65M | $6.7M |
| 25 | CCO Holdings LLC 4.25 02/01/2031 | — | 0.22% | 7.77M | $6.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.3593 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2832 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2832 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2676 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2849 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2732 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.2580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.3010 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2770 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2924 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2940 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.2980 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.52% / 4.58% | Шарп 1Л / 3Л | -0.498 / 0.88 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.75% / -4.23% | Сортино 1Л | -0.71 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.221 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.69 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.46% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 116 | Средний объём | 158.78K |
| AUM | $3.04B | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.2M | -0.04% | $3.04B → $3.04B |
| 1 месяц | -$1.2M | -0.04% | $3.09B → $3.04B |
| 1 неделя | -$2.1M | -0.07% | $3.03B → $3.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BHYB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.