BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
Cotação em Aug 24, 2026 17:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 54.21 | Intervalo Diário | 54.06 – 54.17 |
| Faixa de 52 Semanas | 53.33 – 54.99 | Volume | 20 |
| Volume Médio | 194.94K | AUM | $2.95B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 6.23% |
| NAV | 53.99 | Prêmio/Desconto | +0.32% indicativo |
| Início | Oct 27, 2023 | Posições | 1472 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | CBOE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 23306X878 | ISIN | US23306X8781 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (the fund) is designed to largely replicate the investment returns—before factoring in fees and operating expenses—of the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index, which serves as its underlying benchmark.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.76% | -0.20% | -1.19% | -0.61% | -0.82% | — | — | — | +2.73% |
| Retorno total | +1.27% | +1.35% | +1.86% | +2.98% | +5.53% | — | — | — | +9.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1473 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.63% | 0 | $77.7M |
| 2 | 1261229 BC LTD 10 4/15/2032 | — | 0.51% | 14.54M | $15.1M |
| 3 | Meridian Arc Holdco Llc 6.25 04/30/2031 | — | 0.45% | 13.87M | $13.3M |
| 4 | Echostar Corp 10.75 11/30/2029 | — | 0.41% | 11.34M | $12.3M |
| 5 | PR RNO Property Owner 6.5 5/1/2031 | — | 0.35% | 11.09M | $10.4M |
| 6 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | — | 0.33% | 9.92M | $9.8M |
| 7 | Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/2032 | — | 0.33% | 9.50M | $9.6M |
| 8 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | — | 0.30% | 8.87M | $8.9M |
| 9 | SV RNO Property Owner 1 5.875 03/01/2031 | — | 0.29% | 9.23M | $8.5M |
| 10 | Nexstar Media Group, Inc 6.5 9/15/2033 | — | 0.28% | 8.30M | $8.4M |
| 11 | Wulf Compute Llc 7.75 10/15/2030 | — | 0.27% | 7.76M | $8.1M |
| 12 | Core Scientific Finance 7.75 05/15/2031 | — | 0.27% | 8.11M | $7.9M |
| 13 | Centene Corp 4.625 12/15/2029 | — | 0.26% | 7.74M | $7.6M |
| 14 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 7.25 07/01/2033 | — | 0.26% | 7.23M | $7.5M |
| 15 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/2029 | — | 0.25% | 6.94M | $7.5M |
| 16 | CCO Holdings LLC 4.75 03/01/2030 | — | 0.24% | 7.47M | $7.1M |
| 17 | Aadvantage Loyalty IP Ltd 5.75 04/20/2029 | — | 0.23% | 6.89M | $6.9M |
| 18 | CCO Holdings LLC 5.00 02/01/2028 | — | 0.23% | 6.84M | $6.8M |
| 19 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | — | 0.23% | 7.10M | $6.7M |
| 20 | Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/2030 | — | 0.23% | 6.53M | $6.7M |
| 21 | CCO Holdings LLC 4.25 02/01/2031 | — | 0.22% | 7.35M | $6.6M |
| 22 | Transdigm Inc 6.375 03/01/2029 | — | 0.22% | 6.50M | $6.6M |
| 23 | Discovery Holdings Inc 5.05 3/15/2042 | — | 0.22% | 8.79M | $6.5M |
| 24 | Mauser Packaging Solut 7.875 4/15/2030 | — | 0.22% | 6.29M | $6.5M |
| 25 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 8.75% 07/01/2034 | — | 0.22% | 6.05M | $6.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.23% | Pago (últimos 12 meses) | $3.3766 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2700 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | -9.19% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2849 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2732 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.2580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.3010 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2770 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2924 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2940 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.2980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.2950 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2730 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.37% / 4.57% | Sharpe 1A / 3A | 0.565 / 1.30 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.27% / -4.23% | Sortino 1A | 0.899 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.22 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.698 |
| Desvio negativo 1A | 2.12% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20 | Volume médio | 194.94K |
| AUM | $2.95B | Prêmio/Desconto | +0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $2.95B → $2.95B |
| 1 Semana | -$9.4M | -0.32% | $2.95B → $2.95B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BHYB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.