BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 52.46 | Intervalo Diário | 52.44 – 52.55 |
| Faixa de 52 Semanas | 52.03 – 54.99 | Volume | 116 |
| Volume Médio | 158.78K | AUM | $3.04B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 6.39% |
| NAV | 52.39 | Prêmio/Desconto | +0.31% indicativo |
| Início | Oct 27, 2023 | Posições | 1491 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | CBOE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 23306X878 | ISIN | US23306X8781 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (the fund) is designed to largely replicate the investment returns—before factoring in fees and operating expenses—of the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index, which serves as its underlying benchmark.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.12% | -2.70% | -2.99% | -3.60% | -3.42% | — | — | — | +1.55% |
| Retorno total | -2.12% | -2.20% | -1.02% | -0.11% | +1.72% | — | — | — | +7.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1491 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.26% | 0 | $68.9M |
| 2 | 1261229 BC LTD 10 4/15/2032 | — | 0.52% | 15.54M | $15.9M |
| 3 | Meridian Arc Holdco Llc 6.25 04/30/2031 | — | 0.45% | 14.81M | $13.7M |
| 4 | Echostar Corp 10.75 11/30/2029 | — | 0.40% | 11.34M | $12.1M |
| 5 | PR RNO Property Owner 6.5 5/1/2031 | — | 0.35% | 11.74M | $10.8M |
| 6 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | — | 0.34% | 10.48M | $10.3M |
| 7 | Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/2032 | — | 0.33% | 10.15M | $9.9M |
| 8 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | — | 0.31% | 9.38M | $9.4M |
| 9 | SV RNO Property Owner 1 5.875 03/01/2031 | — | 0.29% | 9.81M | $8.9M |
| 10 | Galaxy Helios Data Centers 9.875 08/1/2031 | — | 0.29% | 9.09M | $8.7M |
| 11 | Nexstar Media Group, Inc 6.5 9/15/2033 | — | 0.28% | 8.98M | $8.7M |
| 12 | Wulf Compute Llc 7.75 10/15/2030 | — | 0.28% | 8.25M | $8.5M |
| 13 | Core Scientific Finance 7.75 05/15/2031 | — | 0.27% | 8.62M | $8.3M |
| 14 | Centene Corp 4.625 12/15/2029 | — | 0.26% | 8.34M | $8.0M |
| 15 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/2029 | — | 0.26% | 7.34M | $7.8M |
| 16 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 7.25 07/01/2033 | — | 0.25% | 7.64M | $7.8M |
| 17 | TransDigm Inc. 6.75 01/31/2035 | — | 0.25% | 7.69M | $7.6M |
| 18 | Aadvantage Loyalty IP Ltd 5.75 04/20/2029 | — | 0.24% | 7.29M | $7.2M |
| 19 | Transdigm Inc 6.375 03/01/2029 | — | 0.23% | 7.07M | $7.1M |
| 20 | CCO Holdings LLC 4.75 03/01/2030 | — | 0.23% | 7.68M | $7.0M |
| 21 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | — | 0.23% | 7.51M | $6.9M |
| 22 | Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/2030 | — | 0.23% | 6.90M | $6.9M |
| 23 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 8.75% 07/01/2034 | — | 0.22% | 6.55M | $6.8M |
| 24 | Mauser Packaging Solut 7.875 4/15/2030 | — | 0.22% | 6.65M | $6.7M |
| 25 | CCO Holdings LLC 4.25 02/01/2031 | — | 0.22% | 7.77M | $6.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.39% | Pago (últimos 12 meses) | $3.3593 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2832 (Oct 08, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.19% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2832 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2676 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2849 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2732 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.2580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.3010 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2770 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2924 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2940 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.2980 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.52% / 4.58% | Sharpe 1A / 3A | -0.498 / 0.88 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.75% / -4.23% | Sortino 1A | -0.71 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.221 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.69 |
| Desvio negativo 1A | 2.46% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 116 | Volume médio | 158.78K |
| AUM | $3.04B | Prêmio/Desconto | +0.31% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.2M | -0.04% | $3.04B → $3.04B |
| 1 Mês | -$1.2M | -0.04% | $3.09B → $3.04B |
| 1 Semana | -$2.1M | -0.07% | $3.03B → $3.04B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BHYB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.