BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
기준 시세 Aug 24, 2026 17:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 54.21 | 당일 가격 범위 | 54.06 – 54.17 |
| 52주 범위 | 53.33 – 54.99 | 거래량 | 20 |
| 평균 거래량 | 194.94K | AUM | $2.95B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.20% | 수익률 (TTM) | 6.23% |
| NAV | 53.99 | 프리미엄/디스카운트 | +0.32% 잠정 |
| 설정일 | Oct 27, 2023 | 보유 종목 | 1472 |
| 운용사 | Xtrackers | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 23306X878 | ISIN | US23306X8781 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (the fund) is designed to largely replicate the investment returns—before factoring in fees and operating expenses—of the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index, which serves as its underlying benchmark.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.76% | -0.20% | -1.19% | -0.61% | -0.82% | — | — | — | +2.73% |
| 총수익률 | +1.27% | +1.35% | +1.86% | +2.98% | +5.53% | — | — | — | +9.46% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.20% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $20.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1473 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.63% | 0 | $77.7M |
| 2 | 1261229 BC LTD 10 4/15/2032 | — | 0.51% | 14.54M | $15.1M |
| 3 | Meridian Arc Holdco Llc 6.25 04/30/2031 | — | 0.45% | 13.87M | $13.3M |
| 4 | Echostar Corp 10.75 11/30/2029 | — | 0.41% | 11.34M | $12.3M |
| 5 | PR RNO Property Owner 6.5 5/1/2031 | — | 0.35% | 11.09M | $10.4M |
| 6 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | — | 0.33% | 9.92M | $9.8M |
| 7 | Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/2032 | — | 0.33% | 9.50M | $9.6M |
| 8 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | — | 0.30% | 8.87M | $8.9M |
| 9 | SV RNO Property Owner 1 5.875 03/01/2031 | — | 0.29% | 9.23M | $8.5M |
| 10 | Nexstar Media Group, Inc 6.5 9/15/2033 | — | 0.28% | 8.30M | $8.4M |
| 11 | Wulf Compute Llc 7.75 10/15/2030 | — | 0.27% | 7.76M | $8.1M |
| 12 | Core Scientific Finance 7.75 05/15/2031 | — | 0.27% | 8.11M | $7.9M |
| 13 | Centene Corp 4.625 12/15/2029 | — | 0.26% | 7.74M | $7.6M |
| 14 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 7.25 07/01/2033 | — | 0.26% | 7.23M | $7.5M |
| 15 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/2029 | — | 0.25% | 6.94M | $7.5M |
| 16 | CCO Holdings LLC 4.75 03/01/2030 | — | 0.24% | 7.47M | $7.1M |
| 17 | Aadvantage Loyalty IP Ltd 5.75 04/20/2029 | — | 0.23% | 6.89M | $6.9M |
| 18 | CCO Holdings LLC 5.00 02/01/2028 | — | 0.23% | 6.84M | $6.8M |
| 19 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | — | 0.23% | 7.10M | $6.7M |
| 20 | Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/2030 | — | 0.23% | 6.53M | $6.7M |
| 21 | CCO Holdings LLC 4.25 02/01/2031 | — | 0.22% | 7.35M | $6.6M |
| 22 | Transdigm Inc 6.375 03/01/2029 | — | 0.22% | 6.50M | $6.6M |
| 23 | Discovery Holdings Inc 5.05 3/15/2042 | — | 0.22% | 8.79M | $6.5M |
| 24 | Mauser Packaging Solut 7.875 4/15/2030 | — | 0.22% | 6.29M | $6.5M |
| 25 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 8.75% 07/01/2034 | — | 0.22% | 6.05M | $6.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.23% | 지급액 (최근 12개월) | $3.3766 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.2700 (Aug 10, 2026) |
| 1년 성장률 | -9.19% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2849 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2732 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.2580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.3010 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2770 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2924 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2940 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.2980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.2950 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2730 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.37% / 4.57% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.565 / 1.30 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.27% / -4.23% | 소르티노 지수 1년 | 0.899 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.22 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.698 |
| 하방 편차 1년 | 2.12% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 20 | 평균 거래량 | 194.94K |
| AUM | $2.95B | 프리미엄/디스카운트 | +0.32% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $2.95B → $2.95B |
| 1주 | -$9.4M | -0.32% | $2.95B → $2.95B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.