BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.46 | Rentang Harian | 52.44 – 52.55 |
| Kisaran 52 Minggu | 52.03 – 54.99 | Volume | 116 |
| Volume Rata-Rata | 158.78K | AUM | $3.04B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 6.39% |
| NAV | 52.39 | Premium/Diskon | +0.31% indikatif |
| Inception | Oct 27, 2023 | Kepemilikan | 1491 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 23306X878 | ISIN | US23306X8781 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (the fund) is designed to largely replicate the investment returns—before factoring in fees and operating expenses—of the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index, which serves as its underlying benchmark.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.12% | -2.70% | -2.99% | -3.60% | -3.42% | — | — | — | +1.55% |
| Total return | -2.12% | -2.20% | -1.02% | -0.11% | +1.72% | — | — | — | +7.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1491 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.26% | 0 | $68.9M |
| 2 | 1261229 BC LTD 10 4/15/2032 | — | 0.52% | 15.54M | $15.9M |
| 3 | Meridian Arc Holdco Llc 6.25 04/30/2031 | — | 0.45% | 14.81M | $13.7M |
| 4 | Echostar Corp 10.75 11/30/2029 | — | 0.40% | 11.34M | $12.1M |
| 5 | PR RNO Property Owner 6.5 5/1/2031 | — | 0.35% | 11.74M | $10.8M |
| 6 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | — | 0.34% | 10.48M | $10.3M |
| 7 | Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/2032 | — | 0.33% | 10.15M | $9.9M |
| 8 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | — | 0.31% | 9.38M | $9.4M |
| 9 | SV RNO Property Owner 1 5.875 03/01/2031 | — | 0.29% | 9.81M | $8.9M |
| 10 | Galaxy Helios Data Centers 9.875 08/1/2031 | — | 0.29% | 9.09M | $8.7M |
| 11 | Nexstar Media Group, Inc 6.5 9/15/2033 | — | 0.28% | 8.98M | $8.7M |
| 12 | Wulf Compute Llc 7.75 10/15/2030 | — | 0.28% | 8.25M | $8.5M |
| 13 | Core Scientific Finance 7.75 05/15/2031 | — | 0.27% | 8.62M | $8.3M |
| 14 | Centene Corp 4.625 12/15/2029 | — | 0.26% | 8.34M | $8.0M |
| 15 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/2029 | — | 0.26% | 7.34M | $7.8M |
| 16 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 7.25 07/01/2033 | — | 0.25% | 7.64M | $7.8M |
| 17 | TransDigm Inc. 6.75 01/31/2035 | — | 0.25% | 7.69M | $7.6M |
| 18 | Aadvantage Loyalty IP Ltd 5.75 04/20/2029 | — | 0.24% | 7.29M | $7.2M |
| 19 | Transdigm Inc 6.375 03/01/2029 | — | 0.23% | 7.07M | $7.1M |
| 20 | CCO Holdings LLC 4.75 03/01/2030 | — | 0.23% | 7.68M | $7.0M |
| 21 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | — | 0.23% | 7.51M | $6.9M |
| 22 | Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/2030 | — | 0.23% | 6.90M | $6.9M |
| 23 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 8.75% 07/01/2034 | — | 0.22% | 6.55M | $6.8M |
| 24 | Mauser Packaging Solut 7.875 4/15/2030 | — | 0.22% | 6.65M | $6.7M |
| 25 | CCO Holdings LLC 4.25 02/01/2031 | — | 0.22% | 7.77M | $6.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.3593 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2832 (Oct 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -8.19% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2832 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2676 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2849 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2732 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.2580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.3010 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2770 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2924 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2940 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.2980 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.52% / 4.58% | Sharpe 1T / 3T | -0.498 / 0.88 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.75% / -4.23% | Sortino 1T | -0.71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.221 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.69 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.46% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 116 | Volume rata-rata | 158.78K |
| AUM | $3.04B | Premium/Diskon | +0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.2M | -0.04% | $3.04B → $3.04B |
| 1 Bulan | -$1.2M | -0.04% | $3.09B → $3.04B |
| 1 Minggu | -$2.1M | -0.07% | $3.03B → $3.04B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BHYB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.