BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
Kurs vom Aug 24, 2026 17:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 54.21 | Tagesspanne | 54.06 – 54.17 |
| 52-Wochen-Spanne | 53.33 – 54.99 | Volumen | 20 |
| Durchschn. Volumen | 194.94K | AUM | $2.95B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 6.23% |
| NAV | 53.99 | Aufgeld/Abschlag | +0.32% indikativ |
| Auflegung | Oct 27, 2023 | Positionen | 1472 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | CBOE |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 23306X878 | ISIN | US23306X8781 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (the fund) is designed to largely replicate the investment returns—before factoring in fees and operating expenses—of the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index, which serves as its underlying benchmark.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.76% | -0.20% | -1.19% | -0.61% | -0.82% | — | — | — | +2.73% |
| Gesamtrendite | +1.27% | +1.35% | +1.86% | +2.98% | +5.53% | — | — | — | +9.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1473 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.63% | 0 | $77.7M |
| 2 | 1261229 BC LTD 10 4/15/2032 | — | 0.51% | 14.54M | $15.1M |
| 3 | Meridian Arc Holdco Llc 6.25 04/30/2031 | — | 0.45% | 13.87M | $13.3M |
| 4 | Echostar Corp 10.75 11/30/2029 | — | 0.41% | 11.34M | $12.3M |
| 5 | PR RNO Property Owner 6.5 5/1/2031 | — | 0.35% | 11.09M | $10.4M |
| 6 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | — | 0.33% | 9.92M | $9.8M |
| 7 | Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/2032 | — | 0.33% | 9.50M | $9.6M |
| 8 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | — | 0.30% | 8.87M | $8.9M |
| 9 | SV RNO Property Owner 1 5.875 03/01/2031 | — | 0.29% | 9.23M | $8.5M |
| 10 | Nexstar Media Group, Inc 6.5 9/15/2033 | — | 0.28% | 8.30M | $8.4M |
| 11 | Wulf Compute Llc 7.75 10/15/2030 | — | 0.27% | 7.76M | $8.1M |
| 12 | Core Scientific Finance 7.75 05/15/2031 | — | 0.27% | 8.11M | $7.9M |
| 13 | Centene Corp 4.625 12/15/2029 | — | 0.26% | 7.74M | $7.6M |
| 14 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 7.25 07/01/2033 | — | 0.26% | 7.23M | $7.5M |
| 15 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/2029 | — | 0.25% | 6.94M | $7.5M |
| 16 | CCO Holdings LLC 4.75 03/01/2030 | — | 0.24% | 7.47M | $7.1M |
| 17 | Aadvantage Loyalty IP Ltd 5.75 04/20/2029 | — | 0.23% | 6.89M | $6.9M |
| 18 | CCO Holdings LLC 5.00 02/01/2028 | — | 0.23% | 6.84M | $6.8M |
| 19 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | — | 0.23% | 7.10M | $6.7M |
| 20 | Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/2030 | — | 0.23% | 6.53M | $6.7M |
| 21 | CCO Holdings LLC 4.25 02/01/2031 | — | 0.22% | 7.35M | $6.6M |
| 22 | Transdigm Inc 6.375 03/01/2029 | — | 0.22% | 6.50M | $6.6M |
| 23 | Discovery Holdings Inc 5.05 3/15/2042 | — | 0.22% | 8.79M | $6.5M |
| 24 | Mauser Packaging Solut 7.875 4/15/2030 | — | 0.22% | 6.29M | $6.5M |
| 25 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 8.75% 07/01/2034 | — | 0.22% | 6.05M | $6.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.23% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.3766 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2700 (Aug 10, 2026) |
| Wachstum 1J | -9.19% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2849 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2732 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.2580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.3010 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2770 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2924 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.2940 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.2980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.2950 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2730 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.37% / 4.57% | Sharpe 1J / 3J | 0.565 / 1.30 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.27% / -4.23% | Sortino 1J | 0.899 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.22 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.698 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.12% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20 | Durchschnittliches Volumen | 194.94K |
| AUM | $2.95B | Aufgeld/Abschlag | +0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.95B → $2.95B |
| 1 Woche | -$9.4M | -0.32% | $2.95B → $2.95B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BHYB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.