BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.46 | Дневной диапазон | 22.39 – 22.39 |
| Диапазон за 52 недели | 22.39 – 26.78 | Объём торгов | 210 |
| Средний объём | 13.04K | AUM | $16.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.97% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22.79 | Премия/дисконт | -1.77% индикативный |
| Дата запуска | Mar 17, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Nicholasx | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636X245 | ISIN | US88636X2457 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Tidal Trust II - Nicholas Bitcoin Tail ETF, also known as the Nicholas Bitcoin Tail ETF, is an exchange-traded fund. It is primarily managed by Tidal Investments LLC, with co-management oversight provided by Nicholas Wealth. LLC. This fund's investment objective is focused on the currency markets, specifically gaining exposure to Bitcoin. It achieves this by investing directly in Bitcoin as well as employing various derivatives, such as options, to build its portfolio. The ETF is based and registered in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.90% | -4.16% | — | — | — | — | — | — | -12.48% |
| Совокупная доходность | -5.88% | -4.15% | — | — | — | — | — | — | -12.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.97% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $97.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 91.35% | 15.35M | $15.3M |
| 2 | ISHARES PUT OPT 11/26 43 | — | 7.37% | 3.90K | $1.2M |
| 3 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 2.96% | 500.00K | $497.4K |
| 4 | IBIT US 08/28/26 C43 | — | 1.87% | 2.00K | $315.0K |
| 5 | ISHARES CLL OPT 08/26 46 | — | 0.55% | 2.00K | $92.0K |
| 6 | IBIT US 09/18/26 P35 | — | 0.10% | 1.25K | $17.5K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.69% | -116.26K | -$116.3K |
| 8 | ISHARES CLL OPT 08/26 45 | — | -0.85% | -2.00K | -$143.0K |
| 9 | IBIT US 08/28/26 C42 | — | -2.67% | -2.00K | -$448.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 210 | Средний объём | 13.04K |
| AUM | $16.9M | Премия/дисконт | -1.77% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $16.9M → $16.9M |
| 1 неделя | -$3.5M | -16.97% | $20.9M → $16.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BHDG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.