BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.65 | Дневной диапазон | 42.72 – 42.77 |
| Диапазон за 52 недели | 33.21 – 44.49 | Объём торгов | 559 |
| Средний объём | 899 | AUM | $9.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.03% |
| NAV | 42.75 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2024 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C798 | ISIN | US09290C7983 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Large Cap Growth Active ETF strives to deliver substantial increases in investment value for its shareholders over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.64% | +0.74% | +14.56% | +11.69% | +14.07% | — | — | — | +16.03% |
| Совокупная доходность | +4.65% | +0.75% | +14.57% | +11.70% | +14.11% | — | — | — | +16.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 12.23% | 5.33K | $1.2M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 6.64% | 1.30K | $627.4K |
| 3 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.23% | 1.45K | $494.7K |
| 4 | SNOWFLAKE | SNOW | 5.21% | 1.53K | $492.2K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.48% | 1.63K | $423.2K |
| 6 | APPLE | AAPL | 4.48% | 1.36K | $423.1K |
| 7 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 3.52% | 952 | $332.8K |
| 8 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 3.40% | 1.17K | $321.3K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 3.38% | 328 | $319.6K |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 3.27% | 248 | $308.6K |
| 11 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 3.17% | 1.29K | $299.8K |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 3.01% | 782 | $284.7K |
| 13 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.92% | 1.83K | $275.6K |
| 14 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 2.77% | 395 | $261.7K |
| 15 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.53% | 293 | $238.9K |
| 16 | EQUINIX REIT | EQIX | 2.49% | 217 | $234.9K |
| 17 | EATON PLC | 0Y3K.L | 2.39% | 544 | $225.9K |
| 18 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.36% | 475 | $223.0K |
| 19 | DIAMONDBACK ENERGY | FANG | 2.21% | 992 | $209.3K |
| 20 | LAM RESEARCH | LRCX | 2.02% | 615 | $191.0K |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 2.00% | 1.09K | $189.4K |
| 22 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 1.99% | 2.10K | $188.3K |
| 23 | WELLTOWER | WELL | 1.97% | 783 | $185.9K |
| 24 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.93% | 335 | $182.9K |
| 25 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.92% | 366 | $181.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0140 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 16, 2025 | Последняя выплата | $0.0140 (Sep 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0140 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.03% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.637 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.63% / — | Сортино 1Л | 0.916 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.33 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.92 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.93% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 559 | Средний объём | 899 |
| AUM | $9.4M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.1K | +0.09% | $9.4M → $9.4M |
| 1 неделя | $73.2K | +0.78% | $9.4M → $9.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BGRO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.