BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.03 | Günlük Aralık | 26.99 – 27.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.21 – 29.48 | Hacim | 30.87K |
| Ort. Hacim | 43.30K | AUM | $143.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.89% | Getiri (TTM) | 0.26% |
| NAV | 27.03 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 13, 2025 | Varlıklar | 188 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N619 | ISIN | US45784N6195 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
BFRZ aims to provide 40 to 50% upside exposure to the S&P 500 Index, with one-third of the volatility and a target of 1 to 3% for annual maximum loss. BFRZ differentiates itself by holding physical equities, allowing potential dividends to pass through to shareholders. The underlying portfolio is systematically managed to pursue the same profile but with less than 70% overlap in holdings with the S&P 500 Index. The portfolio also holds quarterly laddered 10% in-the-money puts on the S&P 500 and writes bi-weekly covered calls. The scatter plot forms a smile, indicating that the fund, compared to the S&P, may experience limited upside participation but may also gain by avoiding significant losses in a market drawdown. The fund continuously rolls the option contracts, therefore, it does not have a stated outcome period. This making it crucial to know that the entry/exit point for trading the shares is at the end of each calendar quarter.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.63% | -0.37% | +0.60% | +0.71% | +4.16% | — | — | — | +7.95% |
| Toplam getiri | +0.63% | -0.30% | +0.71% | +0.82% | +4.44% | — | — | — | +8.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.89% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 189 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.55% | 49.89K | $10.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.90% | 31.64K | $9.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.35% | 15.73K | $7.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.96% | 21.72K | $5.6M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 12.92K | $4.5M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.73% | 10.54K | $3.9M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.62% | 10.87K | $3.7M |
| 8 | SPXW US 06/30/27 P8250 | — | 1.95% | 45 | $2.8M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.87% | 4.83K | $2.7M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.85% | 2.72K | $2.6M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.76% | 6.88K | $2.5M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.74% | 7.01K | $2.5M |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.73% | 1.96K | $2.5M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.35% | 4.04K | $1.9M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.26% | 10.85K | $1.8M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.23% | 6.45K | $1.7M |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.22% | 3.49K | $1.7M |
| 18 | Visa Inc | V | 1.19% | 4.54K | $1.7M |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.02% | 13.03K | $1.4M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.99% | 5.32K | $1.4M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.95% | 2.32K | $1.3M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 0.90% | 8.33K | $1.3M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.87% | 20.11K | $1.2M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.86% | 11.83K | $1.2M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.85% | 1.27K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.26% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0710 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.0160 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0160 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0150 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0230 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0170 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0140 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.88% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.157 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.11% / — | Sortino 1Y | 0.211 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.35 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.828 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.37% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.87K | Ortalama hacim | 43.30K |
| AUM | $143.3M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$316.6K | -0.22% | $142.0M → $141.6M |
| 1 Hafta | -$928.1K | -0.65% | $143.0M → $141.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BFRZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.