BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
Котировка на Oct 14, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.44 | Дневной диапазон | 27.23 – 27.36 |
| Диапазон за 52 недели | 23.62 – 29.68 | Объём торгов | 11.97K |
| Средний объём | 57.36K | AUM | $146.7M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | 0.24% |
| NAV | 27.43 | Премия/дисконт | -0.62% индикативный |
| Дата запуска | May 13, 2025 | Состав портфеля | 186 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N619 | ISIN | US45784N6195 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BFRZ aims to provide 40 to 50% upside exposure to the S&P 500 Index, with one-third of the volatility and a target of 1 to 3% for annual maximum loss. BFRZ differentiates itself by holding physical equities, allowing potential dividends to pass through to shareholders. The underlying portfolio is systematically managed to pursue the same profile but with less than 70% overlap in holdings with the S&P 500 Index. The portfolio also holds quarterly laddered 10% in-the-money puts on the S&P 500 and writes bi-weekly covered calls. The scatter plot forms a smile, indicating that the fund, compared to the S&P, may experience limited upside participation but may also gain by avoiding significant losses in a market drawdown. The fund continuously rolls the option contracts, therefore, it does not have a stated outcome period. This making it crucial to know that the entry/exit point for trading the shares is at the end of each calendar quarter.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.63% | +1.07% | +4.26% | +2.16% | +3.67% | — | — | — | +9.50% |
| Совокупная доходность | +1.63% | +1.07% | +4.34% | +2.28% | +3.86% | — | — | — | +9.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 187 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.64% | 48.89K | $11.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.13% | 31.09K | $10.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.84% | 16.03K | $8.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.96% | 22.13K | $5.8M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.10% | 12.95K | $4.6M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.62% | 11.07K | $3.9M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.59% | 10.52K | $3.8M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.41% | 4.92K | $3.5M |
| 9 | SPXW US 09/30/27 P8465 | — | 1.94% | 44 | $2.8M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.84% | 2.63K | $2.7M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 7.01K | $2.7M |
| 12 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.64% | 2.41M | $2.4M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.62% | 7.14K | $2.4M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.61% | 3.89K | $2.4M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.60% | 2.00K | $2.4M |
| 16 | SPXW US 06/30/27 P8250 | — | 1.50% | 44 | $2.2M |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.27% | 11.05K | $1.9M |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.25% | 3.55K | $1.8M |
| 19 | Visa Inc | V | 1.21% | 4.63K | $1.8M |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.17% | 6.58K | $1.7M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.07% | 13.28K | $1.6M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 1.02% | 5.42K | $1.5M |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.95% | 2.36K | $1.4M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.91% | 12.05K | $1.3M |
| 25 | Merck & Co Inc | MRK | 0.84% | 8.49K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0660 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0120 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0120 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0160 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0150 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0230 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0170 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0140 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.96% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.001 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.11% / — | Сортино 1Л | 0.001 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.363 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.826 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.32% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.97K | Средний объём | 57.36K |
| AUM | $146.7M | Премия/дисконт | -0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$77.6K | -0.05% | $146.8M → $146.7M |
| 1 месяц | $2.2M | +1.53% | $141.8M → $146.7M |
| 1 неделя | $2.0M | +1.40% | $144.7M → $146.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BFRZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.