BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
Koers per Oct 14, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.44 | Dagbandbreedte | 27.23 – 27.36 |
| 52-weeksbereik | 23.62 – 29.68 | Volume | 11.97K |
| Gem. volume | 57.36K | AUM | $146.7M (Oct 14, 2026) |
| Kostenratio | 0.89% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 27.43 | Premie/korting | -0.62% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 13, 2025 | Posities | 186 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | AMEX |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N619 | ISIN | US45784N6195 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
BFRZ aims to provide 40 to 50% upside exposure to the S&P 500 Index, with one-third of the volatility and a target of 1 to 3% for annual maximum loss. BFRZ differentiates itself by holding physical equities, allowing potential dividends to pass through to shareholders. The underlying portfolio is systematically managed to pursue the same profile but with less than 70% overlap in holdings with the S&P 500 Index. The portfolio also holds quarterly laddered 10% in-the-money puts on the S&P 500 and writes bi-weekly covered calls. The scatter plot forms a smile, indicating that the fund, compared to the S&P, may experience limited upside participation but may also gain by avoiding significant losses in a market drawdown. The fund continuously rolls the option contracts, therefore, it does not have a stated outcome period. This making it crucial to know that the entry/exit point for trading the shares is at the end of each calendar quarter.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 14, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.63% | +1.07% | +4.26% | +2.16% | +3.67% | — | — | — | +9.50% |
| Totaalrendement | +1.63% | +1.07% | +4.34% | +2.28% | +3.86% | — | — | — | +9.86% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 13, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.89% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $89.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 187 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.64% | 48.89K | $11.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.13% | 31.09K | $10.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.84% | 16.03K | $8.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.96% | 22.13K | $5.8M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.10% | 12.95K | $4.6M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.62% | 11.07K | $3.9M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.59% | 10.52K | $3.8M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.41% | 4.92K | $3.5M |
| 9 | SPXW US 09/30/27 P8465 | — | 1.94% | 44 | $2.8M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.84% | 2.63K | $2.7M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 7.01K | $2.7M |
| 12 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.64% | 2.41M | $2.4M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.62% | 7.14K | $2.4M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.61% | 3.89K | $2.4M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.60% | 2.00K | $2.4M |
| 16 | SPXW US 06/30/27 P8250 | — | 1.50% | 44 | $2.2M |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.27% | 11.05K | $1.9M |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.25% | 3.55K | $1.8M |
| 19 | Visa Inc | V | 1.21% | 4.63K | $1.8M |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.17% | 6.58K | $1.7M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.07% | 13.28K | $1.6M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 1.02% | 5.42K | $1.5M |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.95% | 2.36K | $1.4M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.91% | 12.05K | $1.3M |
| 25 | Merck & Co Inc | MRK | 0.84% | 8.49K | $1.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0660 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0120 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0120 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0160 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0150 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0230 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0170 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0140 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.96% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.001 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.11% / — | Sortino 1J | 0.001 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.363 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.826 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.32% | Gebruikte risicovrije rente | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 14, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.97K | Gemiddeld volume | 57.36K |
| AUM | $146.7M | Premie/korting | -0.62% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$77.6K | -0.05% | $146.8M → $146.7M |
| 1 maand | $2.2M | +1.53% | $141.8M → $146.7M |
| 1 week | $2.0M | +1.40% | $144.7M → $146.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BFRZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.