BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.03 | Day Range | 26.99 – 27.07 |
| 52-Week Range | 25.21 – 29.48 | Volume | 30.87K |
| Avg Volume | 43.30K | AUM | $143.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Rendimento (TTM) | 0.26% |
| NAV | 27.03 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | May 13, 2025 | Posizioni in portafoglio | 188 |
| Emittente | Innovator | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N619 | ISIN | US45784N6195 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
BFRZ aims to provide 40 to 50% upside exposure to the S&P 500 Index, with one-third of the volatility and a target of 1 to 3% for annual maximum loss. BFRZ differentiates itself by holding physical equities, allowing potential dividends to pass through to shareholders. The underlying portfolio is systematically managed to pursue the same profile but with less than 70% overlap in holdings with the S&P 500 Index. The portfolio also holds quarterly laddered 10% in-the-money puts on the S&P 500 and writes bi-weekly covered calls. The scatter plot forms a smile, indicating that the fund, compared to the S&P, may experience limited upside participation but may also gain by avoiding significant losses in a market drawdown. The fund continuously rolls the option contracts, therefore, it does not have a stated outcome period. This making it crucial to know that the entry/exit point for trading the shares is at the end of each calendar quarter.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.63% | -0.37% | +0.60% | +0.71% | +4.16% | — | — | — | +7.95% |
| Rendimento totale | +0.63% | -0.30% | +0.71% | +0.82% | +4.44% | — | — | — | +8.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.89% | Annual cost of a $10,000 investment | $89.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 189 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.55% | 49.89K | $10.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.90% | 31.64K | $9.8M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.35% | 15.73K | $7.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.96% | 21.72K | $5.6M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 12.92K | $4.5M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.73% | 10.54K | $3.9M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.62% | 10.87K | $3.7M |
| 8 | SPXW US 06/30/27 P8250 | — | 1.95% | 45 | $2.8M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.87% | 4.83K | $2.7M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.85% | 2.72K | $2.6M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.76% | 6.88K | $2.5M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.74% | 7.01K | $2.5M |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.73% | 1.96K | $2.5M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.35% | 4.04K | $1.9M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.26% | 10.85K | $1.8M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.23% | 6.45K | $1.7M |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.22% | 3.49K | $1.7M |
| 18 | Visa Inc | V | 1.19% | 4.54K | $1.7M |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.02% | 13.03K | $1.4M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.99% | 5.32K | $1.4M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.95% | 2.32K | $1.3M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 0.90% | 8.33K | $1.3M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.87% | 20.11K | $1.2M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.86% | 11.83K | $1.2M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.85% | 1.27K | $1.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.26% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0710 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0160 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0160 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0150 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0230 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0170 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0140 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.88% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.157 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.11% / — | Sortino 1A | 0.211 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.35 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.828 |
| Downside deviation 1Y | 4.37% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 30.87K | Average volume | 43.30K |
| AUM | $143.3M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$316.6K | -0.22% | $142.0M → $141.6M |
| 1 Week | -$928.1K | -0.65% | $143.0M → $141.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BFRZ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.